یافتن سر و شانه های تحلیل فنی

الگوی نمودار که شبیه به یک پایه با سه قله است

• خانه
• منابع
• مهارت ها
• تجارت سرمایه گذاری
• الگوی سر و شانه - تجزیه و تحلیل فنی

یک الگوی سر و شانه یک الگوی نمودار است که شبیه به یک پایه با سه قله است که اوج مرکز به عنوان بلندترین و دو قله بیرونی از نظر ارتفاع بسیار نزدیک است.

یک ساختار نمودار که به عنوان یک الگوی سر و شانه در تجزیه و تحلیل فنی شناخته می شود ، وارونگی روند صعودی به خریداران را پیش بینی می کند. این شکل گیری الگوی یکی از بهترین الگوهای برای وارونگی روند است.

این طراحی برتر تنها یکی از بسیاری است که در درجات مختلف ، نشانگر پایان یک روند رو به بالا است. این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به اوج خود بالا می رود و سپس به جایی که صعود خود را آغاز می کند ، باز می گردد.

قبل از بازگشت به پایگاه اولیه ، قیمت بالاتر از بالاترین سطح قبلی افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت سهام اوج دوم نزدیک به اوج اول تشکیل را قبل از کاهش دوباره تجربه می کند.

پس از افزایش بیش از حد قبلی برای تولید "بینی" ، قیمت به پایه اولیه کاهش می یابد. قیمت سهام سپس بار دیگر افزایش می یابد ، اما فقط به اوج اولیه الگوی ، قبل از اینکه یک بار دیگر به گردن یا پایه بیاندازید.

معامله گران و تحلیلگران به طور مرتب بازار روندها و الگوهای را برای پیش بینی حرکت احتمالی بعدی قیمت اسکن می کنند. یافتن الگوهای ، شناسایی صحیح آنها و درک اهمیت آنها برای تجارت مؤثر ضروری است.

این الگوی از زمانی که تحلیلگران بازار از آن استفاده کرده اند از اهمیت تاریخی برخوردار است. در زیر ، ما در مورد این الگوی عمق بیشتری خواهیم داشت ، اهمیت آن را برجسته می کنیم و نشان می دهیم که چگونه می توانید از آن بهره مند شوید.

این شکل گیری الگوی یکی از بهترین الگوهای برای معکوس روند است. این طراحی برتر تنها یکی از بسیاری است که در درجات مختلف ، نشانگر پایان یک روند رو به بالا است.

شکل گیری الگوی

این الگوی با افزایش قیمت شروع می شود و با عقب کشیدن قیمت (پایین تر) به پایان می رسد و شانه سمت چپ را تولید می کند. این الگوی فقط زمانی ظاهر می شود که قیمت در صعود باشد. اوج بالاتر ، که به اوج سر گفته می شود ، هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد ، تولید می شود.

قیمت قبل از افزایش به اوج پایین ، بار دیگر کاهش می یابد ، بنابراین شانه راست را تشکیل می دهد. با کاهش قیمت پس از شانه چپ و سر ، پایین نوسان به پایین می رسد. سرانجام ، "گردنبند" با پیوستن به پایین نوسان با یک روند گسترده به سمت راست ایجاد می شود.

این الگوی کامل تلقی می شود و احتمال حرکت بیشتر رو به پایین هنگامی که قیمت زیر خط گردن کاهش می یابد افزایش می یابد. دانستن شکل گیری الگوهای سر و شانه به تجزیه و تحلیل روند واقعی کمک می کند.

• شانه چپ: افزایش قیمت ، اوج قیمت و کاهش قیمت.
• سر: افزایش قیمت جدید اوج بالاتری ایجاد کرده است.
• شانه راست: قله راست ، پایین تر از سر ، توسط یک شیب شکل می گیرد و به دنبال آن افزایش می یابد.

این سه الگوی نمودار از جمله ساده ترین سوء تفاهم هستند اما می توانند علائم عالی از یک روند قابل توجه باشند. در واقع ، بسیاری از سرمایه گذاران قبل از دریافت تأیید الگوی ، ضررهای قابل توجهی در انجام معاملات متحمل شده اند.

چگونه الگوی را تجارت کنیم؟

معامله گران باید تا پایان الگوی خود را خاموش نگه دارند. این درست است زیرا ممکن است یک الگوی در آینده ظاهر نشود یا به پایان برسد. بنابراین الگوهای ناقص یا تقریبا تمام شده را مراقب باشید ، اما صبر کنید تا تجارت کنید تا الگوی گردنبند را نقض کند.

پس از اوج شانه راست در الگوی ، ما مراقب هستیم که عملکرد قیمت پایین تر از گردنبند حرکت کند. پس از توسعه شانه راست ، ما برای تأیید الگوی سر و شانه های معکوس ، از حرکت قیمت بالاتر از گردنبند مراقبت می کنیم.

تجارت می تواند پس از اتمام الگوی آغاز شود. قبل از تجارت ، از ورود ، توقف و اهداف سود و همچنین هرگونه عوامل مؤثر در احتمالی توجه داشته باشید.

هنگامی که گردن شکسته است ، رایج ترین نقطه شکست در محل ورود تجارت است. یک نقطه ورود متفاوت نیاز به پشتکار بیشتری دارد و احتمال از دست دادن کامل این حرکت را افزایش می دهد.

این تکنیک مستلزم انتظار برای عقب نشینی گردنبند پس از وقوع شکستن است. این محتاط تر است زیرا می بینیم که اگر عقب نشینی به پایان برسد و روند برک آوت باز می گردد ، اگر قیمت همچنان در آن جهت حرکت کند ، ممکن است تجارت از بین برود.

اقدامات بازار

مانند سایر الگوهای نمودار ، فراز و نشیب های این الگوی روایتی کاملاً واضح درباره درگیری بین گاوها و خرس ها نشان می دهد.

اولین کاهش زیاد و متعاقب آن نشانگر قدرت کاهش روند صعودی است. بولز قیمت را از اوج اول به سمت بالا می برد تا به یک سطح جدید برسد تا جهت رو به بالا (سر) را گسترش دهد. گاوها هنوز ممکن است در این زمان کنترل بازار را به دست بگیرند و روند صعودی را حفظ کنند.

با این حال ، آشکار می شود که خرس ها کنترل می کنند زیرا قیمت بار دوم کاهش می یابد و به یک سطح زیر اوج اول برخورد می کند. گاوها تلاش می کنند قیمت را بالا ببرند اما فقط می توانند در اوج اولیه به مجموعه پایین پایین برسند.

خرس ها اکنون به دلیل ناتوانی گاوها در رسیدن به بیشترین میزان ، بازار را کنترل می کنند و این باعث کاهش قیمت و تکمیل وارونگی می شود.

اگرچه ما فکر می کنیم برای ارتقاء صدور داخلی توسط بخش شرکت ها باید کارهای بیشتری انجام شود ، اما به خاطر داشته باشید که استرالیا با تمرکز اخیر در بازارهای شرکت ، زیرساخت های بازار اوراق قرضه خود را ایجاد کرده است.

قرار دادن توقف های خود

پس از نفوذ گردن در الگوی بالای بازار معمولی ، توقف ها کمی بالاتر از شانه راست قرار می گیرند. به عنوان یک گزینه دیگر ، سر الگوی می تواند به عنوان توقف استفاده شود. با این حال ، این مستلزم خطر قابل توجهی بالاتر است و نسبت بازگشت به خطر الگوی را کاهش می دهد.

توقف فقط در زیر شانه راست در الگوی معکوس قرار دارد. یک بار دیگر ، معامله گر در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد که توقف در نزدیکی سر الگوی تنظیم شود.

تعیین اهداف سود خود

هدف سود این الگوی تفاوت قیمت بین نقطه پایین هر شانه و سر است.

این تفاوت از سطح شکست گردنبند برای تعیین قیمت نزولی کم می شود. با افزودن تفاوت در قیمت شکستن گردن ، یک هدف قیمت رو به بالا ایجاد می شود.

سر و شانه معکوس چیست؟

یک الگوی سر و شانه ها معکوس ، همچنین به عنوان "سر و شانه های پایین" شناخته می شود ، شبیه به الگوی معمولی است زیرا از قسمت بالا برای پیش بینی معکوس های نزولی استفاده می شود.

الگویی هنگامی رخ می دهد که عملکرد قیمت امنیتی دارای ویژگی های زیر باشد. ابتدا قیمت امنیت به یک فرورفتگی می رسد و سپس بالا می رود. سپس قیمت زیر زیر فرش اول کاهش می یابد و سپس یک بار دیگر افزایش می یابد.

پس از تولید آخرین شیب ، قیمت به سمت مقاومت نزدیک به بالای فرورفتگی های قبلی حرکت می کند. به طور معمول ، سرمایه گذاران وقتی قیمت از مقاومت گردنبند فراتر می رود ، موقعیت طولانی می گیرند.

شانه ها اولین و سوم فرورفتگی هستند ، در حالی که سر اوج دوم است. افزایش بالاتر با حرکت بر روی گردنبند پیش بینی می شود ، همچنین به عنوان مقاومت شناخته می شود. بسیاری از معامله گران منتظر افزایش چشمگیر حجم هستند تا نشان دهند که این شکست واقعی است.

اگرچه از آن برای پیش بینی حرکات در یک کاهش و نه یک صعود استفاده می شود ، اما این الگوی برعکس الگوی مشهور سر و شانه ها است.

فاصله بین پایین سر و گردن الگوی ممکن است برای پیش بینی اینکه چقدر قیمت ممکن است در جهت شکست حرکت کند و یک هدف سود مناسب را تعیین کند ، استفاده شود.

شانه چپ: کاهش قیمت ، پایین قیمت و صعود.

HEAD: قیمت بار دیگر کاهش می یابد و یک پایین پایین ایجاد می کند.

شانه راست: قیمت قبل از سقوط افزایش می یابد تا پایین مناسب ایجاد شود.

چرا این الگوی کار می کند؟

هیچ الگویی بی عیب و نقص نیست و همیشه کار نمی کند. با این حال ، دلایل مختلفی وجود دارد که الگوی نمودار نظری کار می کند:

• با کاهش قیمت از بازار بالا (سر) ، خرید تهاجمی کمتری وجود دارد. فروشندگان شروع به ورود به بازار می کنند.
• بسیاری از سرمایه گذاران که در تظاهرات شانه راست خریداری کرده اند یا آخرین موج بالاتر از زمان خرید در زمان اشتباه ، اکنون با ضررهای قابل توجهی روبرو هستند.
• با نزدیک شدن به گردنبند ، این سرمایه گذاران کسانی خواهند بود که از موقعیت های خود خارج شوند و این باعث می شود قیمت در جهت هدف سود باشد.
• شانه راست بعید است تا زمانی که یک صعود به صعود باشد ، شکسته شود. بنابراین ، توقف بالای آن با توجه به اینکه روند به یکی از کاهش ها تغییر کرده است ، منطقی است.
• هدف سود براساس این ایده است که افرادی که در یک لحظه بد اشتباه کرده اند یا امنیت را خریداری کرده اند ، مجبور به فروش می شوند و منجر به معکوس در اندازه قابل مقایسه با الگوی صدرنشینی می شوند که تازه اتفاق افتاده است.
• در گردنبند ، بسیاری از معامله گران احساس درد می کنند و مجبور به بستن موقعیت های خود می شوند و این باعث می شود قیمت در جهت هدف قیمت حرکت کند.
• علاوه بر این ، حجم ممکن است دیده شود. ما می خواهیم که این حجم افزایش یابد زیرا یک شکست در طول سازندهای معکوس رخ می دهد.
• به دلیل افزایش فعالیت خرید ، قیمت به هدف نزدیکتر می شود. با این حال ، حجم در حال کاهش است ، که این نشانگر عدم اشتیاق برای پیشرفت رو به بالا است و خواستار احتیاط است.

مشکلات تجارت این الگوی

همانطور که گفته شد ، این الگوی کامل نیست. به عنوان مثال ، مشکلات زیر ممکن است هنگام استفاده از این الگوی برای تجارت بوجود بیاید: