بازار خرس کریپتو چقدر دوام خواهد داشت؟نگاهی به رکودهای قبلی

با قرار گرفتن بازار ارزهای دیجیتال در پنجمین بازار نزولی تاریخی خود، که در نوامبر سال گذشته آغاز شد، قیمت توکن های اصلی به میزان قابل توجهی از بالاترین سطح خود کاهش یافته است.

بازار نزولی کنونی چقدر ادامه خواهد داشت، سوالی است که همه می پرسند.

با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و ترکیب مشاهدات از بازارهای بد قبلی و رکود در 100 سال گذشته، ما سعی می کنیم پاسخی به این سوال ارائه دهیم.

اصطلاحات «بازار خرسی»، «رکود اقتصادی» و «رکود» چگونه متفاوت هستند؟

ابتدا باید این اصطلاحات را تعریف کنیم تا بفهمیم در مورد چه چیزی صحبت می کنیم.

بازار خرس

زمانی که قیمت سهام یا ارزهای دیجیتال تا 20 درصد یا بیشتر کاهش یابد و این کاهش حداقل برای دو ماه ادامه یابد، در بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

بازارهای خرسی اغلب رخ می دهد. در بازار سهام، معمولا هر سه تا چهار سال یکبار اتفاق می افتند. فواصل بین چرخه های خرس در بازارهای کریپتو کوتاه تر است و حدود 2 سال است.

رکود

رکود معمولاً به عنوان یک رکود اقتصادی تعریف می شود که حداقل دو فصل متوالی طول بکشد که با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود.

آنها به طور متوسط هر 10 سال یک بار رخ می دهند.

بسیار مهم است که بدانیم، حتی اگر بازارهای خرس کریپتو اغلب با بازارهای مالی همپوشانی دارند، رکود بیش از بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهد.

کل اقتصاد در دوران رکود در حال کند شدن است.

افسردگی

رکود سه ساله یا بیشتر به عنوان یک رکود در نظر گرفته می شود.

رکود ایالات متحده در دهه 1930 یکی از موارد بسیار غیرعادی افسردگی است.

در طول قرن گذشته، افسردگی های متعددی در کشورهای مختلف جهان رخ داده است.

رکود اقتصادی کنونی و تاریخی در ایالات متحده در این نمودار نشان داده شده است.

این میزان افت S& P 500 و مدت زمان هر بازار نزولی در 90 سال گذشته را نشان می دهد.

این نمودار بازار نزولی 2000 را شامل نمی شود زیرا بیش از 600 روز به طول انجامید.

در مقایسه با برخی از سوابق تاریخی، چرخه نزولی فعلی برای بازارهای سهام ایالات متحده، که در ژانویه 2022 آغاز شد، ممکن است هنوز نسبتاً ملایم در نظر گرفته شود.

هنگام تحلیل بازار خرس کریپتو، چرا بازار سهام ایالات متحده را در نظر بگیرید؟

شباهت های زیادی بین این دو بازار مالی وجود دارد.

از آنجایی که بازارهای سهام تاریخ بسیار طولانی تری دارند، چیزهای زیادی می توان از آنها آموخت.

ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام ایالات متحده پیوند قوی دارند.

بنابراین ، افزایش یا سقوط در بورس سهام به احتمال زیاد بر بازار رمزنگاری نیز تأثیر خواهد گذاشت.

به عبارت دیگر ، هر چیزی که بر S& P 500 تأثیر بگذارد ، احتمالاً در بازارهای رمزنگاری نیز تأثیر خواهد گذاشت.

بر اساس داده های فعلی ، می توانیم نتیجه گیری های اولیه را بدست آوریم:

آیا ما در بازار خرس هستیم؟

آیا وارد رکود اقتصادی شده ایم؟

آره. اقتصاد جهانی فقط از ابتدای سال 2022 بدتر شده است و اکنون دو چهارم متوالی رشد منفی داشته است که بسیار مهم است.

و با بدترین انتظار در آینده ، رکود اقتصادی ممکن است همچنان بر فراتر از سال 2023 تأثیر بگذارد.

آیا ما در افسردگی هستیم؟

نه هنوز. این امر به بحران اقتصادی فعلی نیاز دارد تا از 2024-2025 ادامه یابد.

بازارهای قبلی خرس رمزنگاری چه چیزی به ما آموخته اند؟

اکنون که از وضعیت اقتصادی فعلی خود آگاه هستیم ، چه چیز دیگری می توانیم از داده های تاریخی استنباط کنیم؟

یکی از رویکردهای بارز این است که در نظر بگیرید که بازارهای خرس رمزنگاری چقدر به شدت کاهش یافته است.

رکود بازار 2011 2012

مدت زمان: 185 روز + ماه حرکت بازار جانبی.

2013-2015 بازار خرس

مدت زمان: 415 روز به علاوه ماه های حرکت بازار جانبی.

2017-2018 غم و اندوه بازار

مدت زمان: 365 روز به علاوه ماه های جانبی.

بازار خرس در سال 2019-2020

تقریباً 260 روز.

همانطور که می بینیم ، بازار معمولی خرس رمزنگاری تقریباً 61 ٪ را تجربه کرد و به مدت 306 روز به طول انجامید ، به علاوه حرکت بسیاری از جانبی در ماه های بعد.

اما این بار می تواند متفاوت باشد

همانطور که قبلاً بحث شد ، ما اکنون وارد رکود اقتصادی می شویم و این اولین بار است که یک چرخه خرس رمزنگاری و رکود اقتصادی همزمان است.

چه عواقب احتمالی ممکن است این داشته باشد؟

بازارهای خرس در S& P 500 وقتی همزمان با رکود اقتصادی همزمان با رکود اقتصادی نیستند ، بسیار کوتاه تر هستند.

چرخه های خرس غیر رعایتی در بازارهای سهام ایالات متحده به طور معمول فقط چند ماه طول می کشد و منجر به تساوی حدود 22 ٪ می شود.

روند توانبخشی به طور معمول 11 ماه طول می کشد تا به اوج سابق برسید.

با این حال ، بازارها به طور متوسط 30 ٪ در طی رکود اقتصادی از دست می دهند.

مدت زمان لازم برای بازگشت دوباره به قسمت قبلی پس از تعیین قسمت پایین 48 ماه است.

آیا این همه حاکی از آن است که بازار فعلی خرس رمزنگاری ممکن است شدیدتر و طولانی تر از نمونه های قبلی باشد؟

بدون شک ، این امکان پذیر است.

علاوه بر این ، بازگشت سریع به چشم اندازهای قوی تر بازار با توجه به شرایط گسترده تر اقتصاد کلان بعید است.

پس خبرهای خوبی پس؟

آره. نمودارهای فنی برخی از مثبت بودن را نشان می دهند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ماه در همان سطح بسیار پایین است که در پایان بازارهای خرس در سال های 2013-2015 ، 2017-2018 و 2019-2020 بود.

این سیگنالی بود که پایین به چرخه های خرس قبلی نزدیک می شد.

نتیجه

به نظر نمی رسد که این چرخه منفی به زودی بر اساس داده های تاریخی متوقف شود.

ما هنوز باید برای چندین ماه کاهش قیمت گذاری یا حداقل قیمت های مسطح آماده شویم.

اما ما همچنین از تاریخ می دانیم که ممکن است روحیه به سمت رمزنگاری ناگهان تغییر کند.

در هر شرایطی که بوجود می آید ، حفظ آرامش مهم است.

برخلاف تصور عامه ، آخرین سوم بازار خرس زمانی است که سرمایه گذاران اغلب بدترین ضرر خود را تجربه می کنند.

© 2022 Benzinga. com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.

بازدید از صفحه اصلی Crypto Benzinga - 1،000،000+ هر ماه به Crypto Benzinga بستگی دارد < SPAN> شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ماه در همان سطح بسیار پایین است همانطور که در پایان بازارهای خرس در سال 2013-2015 ، 2017 - 201 7-2018 ، و 2019-2020.