چگونه می توان سهام خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کرد

یادگیری نحوه یافتن سهام خوب برای خرید با درک سبک سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و روند سهام شروع می شود. همچنین با تحقیق (و بسیاری از آن) شروع می شود. اما نگران نباشید - این جایی است که آکادمی سود صبحگاهی پول وارد می شود.

نکات موجود در این درس به شما کمک می کند تا به یک سرمایه گذار آگاه و با اعتماد به نفس تبدیل شوید که می داند هنگام نزدیک شدن به بازار سهام و تحقیق در مورد بهترین سهام برای خرید ، به دنبال چه چیزی باشید.

آماده یادگیری چگونگی انتخاب سهام خوب که احتمال بازده قوی دارند؟بیا شروع کنیم.

1. تحمل ریسک خود را بدانید

در اوایل دوره ، ما یاد گرفتیم که چگونه خطرات و اهداف سرمایه گذاری را متعادل کنیم و این برای نمونه کارها شما چه معنی دارد.

تحمل ریسک به میزان ریسکی که می خواهید با سرمایه گذاری های خود بپردازید ، اشاره دارد و برای هر سرمایه گذار منحصر به فرد است. تحمل ریسک شما بسته به اهداف شما می تواند در طول زندگی تغییر کند.

بهترین سهام برای تحمل ریسک و اهداف شما به احتمال زیاد متفاوت از بهترین سهام برای دوستان یا اعضای خانواده شما خواهد بود. هر کس اهداف و ارزش خالص متفاوتی دارد ، این امر بر میزان ریسکی که مایل به استفاده از آن هستید تأثیر می گذارد - و نمونه کارها شما باید آن را منعکس کند.

هنگام جستجوی سهام خوب برای خرید ، در نظر بگیرید:

• جدول زمانی برای اهداف شما
• شما می خواهید دارایی های خود چقدر مایع (یا در دسترس باشد)
• سطح راحتی شما با سرمایه گذاری در استارتاپ های کوچکتر
• چقدر می خواهید در سهام پایدار و بازده پایین سرمایه گذاری کنید.

همه این ملاحظات برای شما منحصر به فرد خواهد بود و به شما در یافتن سهام خوب برای خرید برای نمونه کارها کمک می کند.

2. سبک سرمایه گذاری خود را تعیین کنید

درست همانطور که هر سرمایه گذار اشتهای متفاوتی برای ریسک دارد ، هر سرمایه گذار سبک سرمایه گذاری خود را دارد. سبک سرمایه گذاری شما بستگی به این دارد که چقدر می خواهید به تماشای روندها و حرکات بازار اختصاص دهید ، چقدر ریسک می خواهید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، جدول زمانی خود را برای سرمایه گذاری و موارد دیگر اختصاص دهید.

در اینجا چند سؤال وجود دارد که می توانید هنگام بررسی سبک سرمایه گذاری خود از خود بپرسید:

• آیا به دنبال سود کوتاه مدت هستید؟
• چقدر می خواهید به مطالعه جنبش بازار اختصاص دهید؟
• آیا شما یک استراتژی "تنظیم و فراموش کردن آن" را ترجیح می دهید؟
• آیا می خواهید بتوانید سود سهام خود را از سهام خود سرمایه گذاری کنید؟

3. شرکت های تحقیقاتی قبل از سرمایه گذاری در آنها

یافتن سهام خوب همه چیز در مورد تحقیق است.

اگرچه به نظر می رسد یک معامله ساده است ، خرید سهام در آن شرکت در آن شرکت خرید می کند ، بنابراین می خواهید قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. شناختن شرکتی که در آن سرمایه گذاری می کنید مهم است زیرا به عنوان یک سهامدار ، شما به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات شرکت قرار خواهید گرفت.

در اینجا چند سؤال وجود دارد که می توانید از خود بپرسید که آیا یک شرکت مناسب برای نمونه کارها شما است:

• شرکت چه کاری انجام می دهد؟
• شرکت چگونه درآمد کسب می کند؟
• آینده این صنعت چگونه به نظر می رسد؟
• آیا به مدیریت شرکت اعتماد دارید و آیا ارزش های مدیریت با ارزش های ذینفعان هماهنگ است؟
• ترازنامه شرکت چگونه به نظر می رسد؟
• آیا در مورد مالی آنها بینش دارید؟
• نسبت بدهی به سهام آنها چیست؟
• EPS شرکت (درآمد برای هر سهم) چیست؟
• آیا آنها یک مزیت رقابتی دارند؟

سؤالاتی از این دست به شما کمک می کند تا هر دو جنبه های کمی و کیفی یک سهام و شرکت را بررسی کنید.

4- از یک صفحه نمایش سهام استفاده کنید

صفحه نمایش سهام ابزاری عالی برای کمک به شما در یافتن سهام خوب برای خرید است و می تواند زمان زیادی را برای شما صرفه جویی کند. یک صفحه نمایش سهام به شما امکان می دهد بر اساس پارامترهای خاصی که مانند کلاه بازار ، قیمت سهم ، بخش ، نسبت قیمت به درآمد (P/E) و موارد دیگر تعیین کرده اید ، صدها سهام را فیلتر کنید.

ده ها ابزار غربالگری سهام رایگان وجود دارد که می توانید به صورت آنلاین پیدا کنید ، مانند این یکی از Finviz. آنها ممکن است متفاوت به نظر برسند اما همان ایده را دنبال کنند: می توانید متریک مورد نظر برای استفاده را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر برای نمایش را وارد کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به دکمه "Run Screen" ضربه بزنید ، و هر سهام متناسب با معیارهای شما را مشاهده خواهید کرد. برای محدود کردن این زمینه می توانید معیارهای بیشتری را به صفحه نمایش خود ادامه دهید و روی سهام که برای شما مناسب است تمرکز کنید.

5- به دنبال روند رشد درآمد باشید

برای یافتن سهام خوب برای خرید ، به دنبال شرکت هایی باشید که با گذشت زمان درآمد خود را افزایش داده اند. افزایش درآمد نشانه خوبی است ، اما شما همچنین باید به ارزش یک سهام نگاه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا ارزش این سرمایه گذاری را دارد یا خیر. رشد و ارزش درآمد باید دست به دست هم دهد.[تصویر سفارشی تجسم رشد و ارزش درآمد] بورس سهام دارای چند متغیر است که این رابطه را ردیابی می کند تا به سرمایه گذاران کمک کند سهام خوبی برای خرید داشته باشند:

قیمت به کتاب (نسبت P/B)

نسبت قیمت به کتاب (نسبت P/B) یک شرکت را ارزیابی می کند که گویی امروزه از آن جدا شده و فروخته می شود. این نمره ارزش می تواند شامل همه چیز از درآمد و تجهیزات ، تا ساختمانها ، زمین ، دارایی سهام و اوراق قرضه باشد. این یک ارزش برای هر آنچه که شرکت می تواند فرضیه بفروشد ، فراهم می کند.

قیمت به درآمد (نسبت P/E)

نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E) یک معیار عالی است که می توان در هنگام ارزش گذاری سهام خارج از رشد درآمد صرف ، به آن نگاه کرد. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا یک سهام پس از افزایش قابل توجه از بین می رود یا اینکه آیا این امر به پایین سقوط خواهد کرد.

شما می توانید نسبت های P/E سهام را در صنایع مشابه مانند انرژی ، مراقبت های بهداشتی یا بیوتکنولوژی مقایسه کنید. شما می توانید از این متریک فکر کنید که چه مدت سهام برای بازپرداخت سرمایه گذاری شما طول می کشد.

همچنین می توانید از نسبت P/E سهام برای یافتن سهام بالقوه کم ارزش استفاده کنید. به یاد داشته باشید: ما فقط به سهام هایی که قیمت سهم کم دارند علاقه ای نداریم (این بدان معنی است که آنها ارزش خرید ندارند).

درعوض ، ما به دنبال سهام هستیم که برای داشتن آنها ارزان باشد ، اما برای قیمت آنها ارزش خوبی را ارائه می دهیم. نسبت P/E "خوب" به چندین عامل بستگی دارد ، اما 16-20 معمولاً نقطه شروع خوبی است.

نسبت رشد قیمت به درآمد (PEG)

نسبت دیگری که بازار برای تعیین سهام خوب برای خرید از آن استفاده می کند ، نسبت رشد قیمت به درآمد (PEG) است. نسبت PEG همچنین با گرفتن نسبت P/E یک شرکت و تقسیم آن بر اساس نرخ رشد سالانه درآمد خود ، نرخ رشد تاریخی یک شرکت را از نظر درآمد شامل می کند.

6. کوچک را شروع کنید

سرمایه گذاری می تواند بسیار زیاد باشد ، اما شروع اولین قدم است ، و بهتر است که کوچکتر از آن نباشید. یک سهام برای سرمایه گذاری و نظارت بر عملکرد آن پیدا کنید ، و به دنبال روندهایی در طول مسیر هستید. این می تواند به شما در سهولت در سرمایه گذاری و ایجاد اعتماد به نفس کمک کند.

فکر می کنید می دانید چگونه سهام خوب را انتخاب کنید؟

ما در طول این درس اطلاعات زیادی به شما داده ایم و امیدواریم که نسبت به ساختن یک سبد سهام سودآور ، انتخاب سهام خوب و ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب برای شما اطمینان بیشتری داشته باشید.

هدف ما این است که شما را در مورد گزینه های خود آموزش دهیم و به کاهش ترس های متداول که سرمایه گذاران جدید هنگام شروع سرمایه گذاری در بازار بورس کمک می کنند ، کمک کنیم. آماده دیدن چقدر آموخته اید؟برای آزمایش دانش خود از مسابقه پایان ماژول استفاده کنید.