آیا لباس تمساح محدود (HKG: 122) نسبت PE سیگنال برای خرید برای سرمایه گذاران است؟

محتوای این مقاله به نفع کسانی است که شما شروع به آموزش خود در مورد سرمایه گذاری در بورس سهام می کنید و می خواهید در مورد پیوند بین اصول شرکت و عملکرد بازار سهام بیاموزید.

Crocodile Garments Limited (HKG: 122) با P/E دنباله ای 3. 9 معامله می شود که پایین تر از میانگین صنعت 10. 8 است. در حالی که 122 ممکن است یک سهام جذاب برای خرید به نظر برسد ، مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، فرضیات مربوط به نسبت P/E را درک کنید. امروز ، من نسبت P/E را تجزیه می کنم ، چگونه آن را تفسیر کنم و از چه چیزی مراقبت کنم.

آنچه شما باید در مورد نسبت P/E بدانید

SEHK: 122 PE PEG سنج 9 اکتبر 18

نسبت متداول مورد استفاده برای ارزیابی نسبی ، نسبت P/E است. این قیمت سهام هر سهم را با درآمد سهام در هر سهم مقایسه می کند. یک روش بصری تر برای درک نسبت P/E این است که به آن فکر کنید که سرمایه گذاران برای هر دلار از درآمد شرکت چقدر می پردازند.

فرمول

نسبت قیمت درآمد = قیمت برای هر سهم ÷ درآمد هر سهم

محاسبه P/E برای 122

قیمت هر سهم = 0. 65 $ HK

درآمد برای هر سهم = HK 0. 166 $

∴ نسبت قیمت درآمد = HK 0. 65 $ ÷ Hk 0. 166 $ = 3. 9x

به تنهایی ، نسبت P/E به شما چیز زیادی نمی گوید ؛با این حال ، هنگامی که آن را با سایر شرکت های مشابه مقایسه می کنید ، بسیار مفید می شود. در حالت ایده آل ، ما می خواهیم نسبت P/E سهام را با میانگین شرکت هایی که ویژگی های مشابه 122 دارند ، مانند اندازه و کشور بهره برداری مقایسه کنیم. یک گروه همکار مشترک شرکت هایی هستند که در همان صنعت وجود دارند ، این همان چیزی است که من در زیر از آن استفاده می کنم. از آنجا که شرکت های مشابه باید از نظر فنی نسبت P/E مشابه داشته باشند ، اگر نسبت ها متفاوت باشد ، می توانیم خیلی سریع در مورد سهام نتیجه بگیریم.

از آنجا که P/E 122 از 3. 9 از همسالان صنعت خود پایین تر است (10. 8) ، این بدان معنی است که سرمایه گذاران برای هر دلار از درآمد 122 کمتر پرداخت می کنند. این چندگانه متوسط شرکتهای سودآور 24 شرکت لوکس در HK از جمله Victory City Inteational Holdings ، Hosa Inteational و Million Stars Holdings است. می توان آن را به این شکل بیان کرد: بازار 122 قیمت گذاری می کند که گویی یک شرکت ضعیف تر از یک شرکت متوسط در صنعت خود است.

چند احتیاط

با این حال ، دو فرض مهم وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. اولین مورد این است که گروه همسالان ما در واقع شامل شرکت هایی است که شبیه به 122 هستند. اگر اینگونه نباشد ، تفاوت P/E می تواند به دلیل برخی از عوامل دیگر باشد. به عنوان مثال ، اگر سهواً شرکتهای ریسک پایین را با 122 مقایسه کنید ، سرمایه گذاران به طور طبیعی 122 را با قیمت پایین تر ارزیابی می کنند زیرا این یک سرمایه گذاری خطرناک تر است. به طور مشابه ، اگر شما به طور تصادفی بنگاه های رشد بالاتر را با 122 مقایسه کنید ، سرمایه گذاران نیز 122 را با قیمت پایین تر ارزیابی می کنند زیرا این یک سرمایه گذاری با رشد پایین تر است. هر دو سناریو توضیح می دهند که چرا 122 نسبت P/E پایین تر از همسالان خود دارد. فرض دوم که باید صادق باشد این است که سهام ما در مقایسه با 122 با ارزش نسبت به بازار ارزش دارند. اگر این فرض صحیح نباشد ، ممکن است نسبت P/E پایین تر 122 به این دلیل باشد که بنگاه های گروه همسالان ما از بازار بیش از حد ارزیابی می شوند.

SEHK: 122 سود آینده 9 اکتبر 18

این برای شما چه معنی دارد:

از آنجا که ممکن است قبلاً دقت خود را در سال 122 انجام داده باشید ، ارزیابی کمبود سهام ممکن است به این معنی باشد که زمان مناسبی برای صعود به دارایی های فعلی شما است. اما در پایان روز ، به خاطر داشته باشید که ارزیابی نسبی به شدت به فرضیات مهم که در بالا بیان کردم متکی است. به یاد داشته باشید که پایه گذاری تصمیم سرمایه گذاری خود به تنهایی یک متریک مطمئناً کافی نیست. موارد زیادی وجود دارد که من در این مقاله به آن توجه نکرده ام و نسبت PE بسیار یک بعدی است. اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، من از شما می خواهم که تحقیقات خود را با نگاهی به موارد زیر انجام دهید:

1. چشم انداز آینده: تحلیلگران صنعت آگاه چه چیزی را برای رشد آینده 122 پیش بینی می کنند؟به گزارش تحقیق رایگان ما در مورد اجماع تحلیلگر برای چشم انداز 122 نگاهی بیندازید.
2. سابقه آهنگ گذشته: آیا 122 صرف نظر از فراز و نشیب های موجود در بازار به طور مداوم عملکرد خوبی داشته اند؟در تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته به جزئیات بیشتری بروید و برای وضوح بیشتر به نمایش های تصویری رایگان تاریخ 122 نگاهی بیندازید.
3. سایر سهام با عملکرد بالا: آیا سهام دیگری وجود دارد که دارای سوابق آهنگ اثبات شده چشم انداز بهتری هستند؟لیست رایگان ما از این سهام عالی را در اینجا کاوش کنید.

برای کمک به خوانندگان گذشته از نوسانات کوتاه مدت بازار مالی ، هدف ما این است که یک تحلیل تحقیقاتی متمرکز بلند مدت را که صرفاً توسط داده های اساسی هدایت می شود ، به شما ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما در آخرین اطلاعیه های حساس به قیمت عامل نیست.

نویسنده یک همکار مستقل است و در زمان انتشار هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداشت. برای خطاهایی که تصحیح ضمانت می شود ، لطفاً با ویرایشگر به آدرس [email protected] تماس بگیرید.

به سادگی تحلیلگر دیوار به سادگی Wall St و Simply Wall ST هیچ موقعیتی در هیچ یک از شرکت های ذکر شده ندارند. این مقاله از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد.

درباره SEHK: 122

لباسهای تمساح

Crocodile Garments Limited ، همراه با شرکت های تابعه خود ، درگیر ساخت ، خرده فروشی و عمده فروشی پوشاک و لوازم جانبی مرتبط در هنگ کنگ و جمهوری خلق چین است.