آیا عملکرد اخیر سهام Elders Limited (ASX: ELD) توسط چشم اندازهای مالی جذاب آن هدایت می شود؟

سهام بزرگان (ASX: ELD) نسبت به ماه گذشته 6. 3 ٪ قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به عملکرد چشمگیر این شرکت ، ما تصمیم گرفتیم که شاخص های مالی آن را از نزدیک مطالعه کنیم زیرا سلامت مالی یک شرکت در طولانی مدت معمولاً نتایج بازار را دیکته می کند. به ویژه ، ما امروز به ROE بزرگان توجه خواهیم کرد.

بازده سهام عدالت یا ROE عامل مهمی است که توسط یک سهامدار در نظر گرفته می شود زیرا به آنها می گوید که سرمایه آنها چگونه سرمایه گذاری می شود. به عبارت ساده تر ، از آن برای ارزیابی سودآوری یک شرکت در رابطه با سرمایه عدالت خود استفاده می شود.

چگونه بازده سهام را محاسبه کنیم؟

فرمول بازده سهام عدالت:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) stquite سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، ROE برای بزرگان:

20 ٪ = AU 154 میلیون $ ÷ AU 779 میلیون دلار (بر اساس دوازده ماه تا سپتامبر 2021).

"بازگشت" به درآمد یک شرکت در سال گذشته اشاره دارد. راه دیگر برای فکر کردن در مورد این امر این است که برای هر ارزش 1 دلار ارزش سهام ، این شرکت توانست 0. 20 دلار سود کسب کند.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. اکنون ما باید ارزیابی کنیم که شرکت برای رشد آینده سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را حفظ می کند و پس از آن ایده ای در مورد پتانسیل رشد شرکت به ما می دهد. به طور کلی ، سایر موارد برابر هستند ، بنگاه هایی که بازده بالایی از حقوق صاحبان سهام و حفظ سود دارند ، نسبت به بنگاه هایی که این ویژگی ها را به اشتراک نمی گذارند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

مقایسه ای در کنار هم از رشد درآمد بزرگان و 20 ٪ ROE

در نگاه اول ، به نظر می رسد بزرگان دارای یک ROE مناسب هستند. در مقایسه با میانگین ROE صنعت 9. 9 ٪ ROE این شرکت بسیار قابل توجه به نظر می رسد. احتمالاً در نتیجه این امر ، بزرگان در پنج سال گذشته توانستند رشد مناسبی از 12 ٪ را ببینند.

به عنوان یک مرحله بعدی ، ما رشد خالص درآمد بزرگان را با صنعت مقایسه کردیم و با خوشحالی دریافتیم که رشد دیده شده توسط شرکت بالاتر از متوسط رشد صنعت 5. 8 ٪ است.

ASX: رشد درآمد گذشته ELD 22 دسامبر 2021

مبنای ایجاد ارزش برای یک شرکت، تا حد زیادی با رشد درآمد آن مرتبط است. سرمایه گذار باید تلاش کند تا تعیین کند که آیا رشد یا کاهش مورد انتظار در سود، در هر صورت ممکن است، قیمت گذاری شده است. آیا بازار در چشم انداز آینده برای ELD قیمت گذاری کرده است؟شما می توانید در آخرین گزارش تحقیق اینفوگرافیک ارزش ذاتی ما دریابید.

آیا بزرگان به طور موثر سود خود را دوباره سرمایه گذاری می کنند؟

Elders دارای نسبت پرداخت متوسط سه ساله 29٪ است که نشان می دهد 71٪ باقیمانده سود خود را حفظ می کند. این نشان می دهد که سود سهام آن به خوبی پوشش داده شده است، و با توجه به رشد مناسبی که توسط شرکت مشاهده می شود، به نظر می رسد مدیریت در حال سرمایه گذاری مجدد سود خود است.

علاوه بر این، Elders در یک دوره چهار ساله سود سهام پرداخت کرده است. این نشان می دهد که شرکت متعهد به تقسیم سود با سهامداران خود است. آخرین داده‌های تحلیلگر ما نشان می‌دهد که انتظار می‌رود نسبت پرداخت آتی شرکت طی سه سال آینده به 55 درصد افزایش یابد. در نتیجه، نسبت پرداخت مورد انتظار بالاتر کاهش ROE مورد انتظار شرکت (به 14٪) را در مدت مشابه توضیح می دهد.

نتیجه

در کل، ما احساس می کنیم که عملکرد Elders بسیار خوب بوده است. به ویژه، بسیار خوب است که می بینیم این شرکت سرمایه گذاری هنگفتی را در تجارت خود انجام می دهد و همراه با نرخ بازدهی بالا، که منجر به رشد قابل توجهی در درآمد آن شده است. با این اوصاف، با مطالعه آخرین پیش‌بینی‌های تحلیلگران، متوجه شدیم که در حالی که این شرکت در درآمدهای گذشته خود رشد داشته است، تحلیلگران انتظار دارند درآمدهای آتی آن کاهش یابد. برای دانستن بیشتر در مورد پیش‌بینی‌های رشد درآمد آتی شرکت، به این گزارش رایگان در مورد پیش‌بینی‌های تحلیلگران نگاهی بیندازید تا شرکت اطلاعات بیشتری کسب کند.

ارزش گذاری پیچیده است، اما ما به ساده سازی آن کمک می کنیم.

با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما، که شامل برآوردهای ارزش منصفانه، خطرات و هشدارها، سود سهام، معاملات داخلی و سلامت مالی است، متوجه شوید که آیا Elders به طور بالقوه بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. متناوبا، ایمیل گروه تحریریه (در) simplewallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.

درباره ASX: ELD

بزرگان

Elders Limited محصولات و خدمات کشاورزی را به مشتریان روستایی و منطقه ای در درجه اول در استرالیا ارائه می دهد.

Snowflake خلاصه سرمایه گذاری بصری است که نمره هر محور با 6 چک در 5 منطقه محاسبه می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد این چک ها را در بخش گزارش های فردی یا در مدل تجزیه و تحلیل ما بخوانید.