استراتژی های محبوب تجارت رمزنگاری: کدام یک برای شما مناسب است؟

تلاش برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده بدون استراتژی معاملاتی احتمالاً منجر به عدم موفقیت و از دست دادن سرمایه خواهد شد. در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که یک استراتژی رمزنگاری ، انواع اساسی استراتژی های معاملاتی و اینکه چگونه آنها می توانند به شما در بهینه سازی معاملات خود برای حداکثر سود کمک کنند.

دسترسی رایگان به مدت 3 روز

دسترسی کامل به برنامه طرفدار ما

استراتژی معاملاتی رمزنگاری چیست؟

یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که بسته به اهداف ، ویژگی های شخصی و زمان بندی یک معامله گر ، برای خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود. همانطور که مشاهده می کنید ، تعریف یک استراتژی در تجارت رمزنگاری با تعریف یک استراتژی تجارت به طور کلی تفاوت ندارد. در حقیقت ، همه بازارها ، چه سهام یا رمزنگاری ، به روشی مشابه کار می کنند. آنها حتی ممکن است همه روندها ، نوسانات ، آپارتمان ها و معکوس ها را داشته باشند. با این وجود ، تفاوتهای مفهومی در بازار رمزنگاری وجود دارد ، مانند استفاده از فناوری blockchain و عامل نوسانات شدید آن.

هر معامله گر ، مهم نیست که چشم انداز و بازه زمانی آنها از یک استراتژی تجارت بهره مند شود. بدون استراتژی ، تجارت چیزی بیش از قمار یا کورکورانه کپی کردن استراتژی تجارت دیگران نیست. در عین حال ، داشتن یک استراتژی به خودی خود هیچ چیزی را تضمین نمی کند. همیشه با هر استراتژی که یک معامله گر از آن استفاده می کند ، خطرات تجاری وجود خواهد داشت. با این وجود ، یک استراتژی تجاری به بازرگانان کمک می کند تا راحت تر دوره های پیش بینی ها را تحمل کنند و همچنین به موقع سود خود را قفل کنند.

سه دسته اساسی از استراتژی های معاملاتی رمزنگاری (یا به طور کلی استراتژی) وجود دارد:

• استراتژی های کوتاه مدت
• استراتژی های میان مدت
• استراتژی های بلند مدت

استراتژی های کوتاه مدت

در معاملات کوتاه مدت ، بازه زمانی معاملاتی از چند دقیقه تا چند روز متغیر است. معامله گران کوتاه مدت می توانند ده ها تجارت در روز انجام دهند ، بنابراین خود را در معرض سود یا ضرر بیشتری قرار می دهند.

در میان استراتژی های کوتاه مدت ، دو مورد از متداول ترین معاملات و معاملات روزانه است. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از آنها داشته باشیم.

مقیاس پذیر

Scalping استراتژی است که در آن معامله گران چندین بار وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و سود کمی از چند پیپ (درصد در نقطه ، کوچکترین حرکت قیمت) در هر تجارت ایجاد می کنند. بیشتر اسکالپرها در یک بازه زمانی چند ثانیه تا 15 دقیقه تجارت می کنند و این امر سریعترین استراتژی را رقم می زند.

به دلیل ماهیت سریع پوسته پوسته شدن ، اسکالپرها معمولاً فقط یک یا دو جفت ارز را که با آنها بسیار آشنا هستند تجارت می کنند. آنها باید به تفصیل بدانند که چگونه این ارزها رفتار می کنند و بهترین زمان برای تجارت چیست ، از جمله اینکه بازار بی ثبات است و چه ساکت است.

یکی دیگر از چالش های مقیاس گذاری این است که معامله گران نمی توانند منتظر زمان مناسب برای ورود به بازار یا انتخاب تجارت خود باشند. پوسترها باید بتوانند معاملات خود را با وضعیت فعلی بازار تنظیم کرده و این کار را به سرعت انجام دهند. این شامل معاملات تجاری ، انجام معاملات ضد روند ، انجام معاملات ادامه روند و غیره است.

به عنوان یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا ، مقیاس گذاری نیز نیاز به استفاده از نرم افزار ساخته شده دارد. در Crypto ، چند سیستم عامل برای پوست سر وجود دارد. یکی از محبوب ترین آنها CSCALP است. همچنین ، اسکالپرها از جمله معامله گران هستند که بیشتر از تجارت ALGO بهره مند می شوند.

اگرچه مقیاس گذاری برای بازار رمزنگاری قابل استفاده است ، بسیاری از معامله گران معتقدند که این بهترین استراتژی تجارت رمزنگاری نیست. در واقع ، این یکی از دشوارترین رویکردهای تجارت ، به ویژه برای مبتدیان است.

تجارت روز

معاملات روز نیز به عنوان معاملات داخل کشور گفته می شود. از نظر تاریخی ، این روش تجارت از بازار سهام آمده است که ساعات کاری محدود دارد. بر خلاف بازارهای سهام ، بازارهای رمزنگاری بدون توقف کار می کنند ، بنابراین معاملات روز در Crypto به سادگی در یک بازه تجاری کوتاه ، که معمولاً تا 24 ساعت است ، امتیاز می دهند. معامله گران روز در طی یک روز بدون داشتن موقعیت تا روز بعد تجارت می کنند.

آنچه شما باید در مورد تجارت روز بدانید این است که این یک استراتژی فعال است که به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد. این یک اغراق نخواهد بود که بگوییم فقط برای معامله گران تمام وقت مناسب است: انجام چندین معاملات در روز بدون ترک موقعیت های باز یک شبه هر روز ساعت ها طول می کشد.

نکته دیگری که تجارت روز را به خصوص چالش برانگیز می کند ، روند تصمیم گیری مداوم آن است. این فشار عاطفی و شناختی زیادی بر معامله گران می گذارد که نیاز به حفظ سطح بالایی از تمرکز دارند. البته ، افرادی هستند که در چنین شرایطی شکوفا می شوند ، اما هنوز هم معامله گران روز باید یک سطح را حفظ کنند و نسبت به معاملات خود احساساتی نشوند.

همچنین ، هزینه های مبادله را فراموش نکنید. از آنجا که بسیاری از معاملات در یک روز واحد قرار می گیرند ، هزینه ها می توانند سودآوری را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه شوید ، باید با کمترین هزینه ممکن (به عنوان مثال ، Binance یا FTX) مبادله ای پیدا کنید.

استراتژی های میان مدت و بلند مدت

معاملات میان مدت و بلند مدت به معاملاتی اشاره دارد که طی دو روز یا هفته انجام می شود. با این استراتژی ها ، معامله گران می توانند با صبر و حوصله تماشا کنند و منتظر بمانند تا لحظه ای مناسب برای عمل به یک تجارت معین را ببینند. در حقیقت ، این برای مبتدیان و معامله گران گاه به گاه توصیه می شود زیرا محدودیت های زمانی مانند استراتژی های کوتاه مدت وجود ندارد. بازه زمانی طولانی تر به شما امکان می دهد روند را با آرامش در نظر بگیرید و تصمیمات مطمئن تری بگیرید.

تجارت نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی تجاری فعال است ، اگرچه بازه زمانی آن گسترده تر از معامله گر روز است. در معاملات نوسان ، معامله گران معمولاً از چند روز تا یک ماه موقعیت های خود را برای هر جایی نگه می دارند. هدف این است که با تغییر روند در یک بازار ، سودهای کوتاه مدت تا متوسط را بدست آوریم. این تغییر روند نیز پا یا نوسان نامیده می شود.

در حالی که هنوز یک استراتژی تجاری فعال است ، تجارت نوسان نسبت به معاملات روز استرس کمتری دارد. بسیاری از معامله گران این امر را راحت می دانند که مجبور نیستند هر دقیقه تصمیم بگیرند یا با هر حرکت کوچک در بازار پرش کنند. نوسانات طی روزها و هفته ها آشکار می شود ، بنابراین مدتی برای انجام تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی تجارت باقی می ماند.

معاملات نوسان همچنین می تواند یک استراتژی جذاب تر برای شما باشد ، زیرا به شما امکان می دهد در دوره های پیش بینی نشسته باشید. اگر در طی چند هفته زمان معامله می کنید ، احتمال وجود دارد که روزهایی وجود داشته باشد که نمودار پایین تر می شود و الگوی معکوس نامشخص است. با استراتژی معاملاتی نوسان ، شما قادر خواهید بود آن را سوار کنید ، در حالی که یک معامله گر روز ممکن است پس از تنها 15 دقیقه انتظار از تجارت آنها خارج شود.

تجارت روند

معاملات روند استراتژی است که در آن معامله گران پس از شروع روند شروع به کار می کنند. به عنوان مثال ، آنها وقتی می بینند روند رو به بالا را می بینند و پس از یک الگوی نشان می دهد که روند به پایان رسیده است.

در تصویر بالا ، نقاط ورود و خروج معمولی از یک معامله گر روند در نمودار ذکر شده است. حتی اگر معامله گر سود کمی در پایین و بالای روند از دست بدهد ، اما هنوز هم در یک تجارت موفق مبلغ سنگین کسب می کنند. ایده اصلی تجارت روند استفاده از یک روند پس از شروع آن است. به این ترتیب ، نتایج قابل پیش بینی تر هستند. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.

با دنبال کردن ایده کلاسیک برای خرید کم و فروش زیاد ، بهتر است وقتی در پایین آن قرار دارد ، دارایی را خریداری کنید. با این حال ، هنگام نگاه کردن به نمودار ، هوشمند بودن آسان است. وقتی واقعاً در حال حاضر هستید و روند پایین می آید ، نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد و قیمت آن چقدر پایین خواهد آمد. این احتمال وجود دارد که این آغاز پایان برای روند نزولی باشد ، یا ، قیمت آن می تواند همچنان ادامه یابد. معاملات روند به شما امکان می دهد منتظر بمانید تا این روند روشن تر شود ، و این یک گزینه امن تر برای معامله گران است حتی اگر احتمالاً آنها سود خود را به حداکثر برسانند.

پیش بینی این که بازار در حال پیشرفت است از پیش بینی بالا و پایین یک حرکت بسیار ساده تر است. آیا این بدان معنی است که تجارت روند همیشه یک استراتژی برنده است؟نه. غالباً اتفاق می افتد که یک روند به روشی که پیش بینی کرده اید رخ نمی دهد. روندهای امیدوارکننده گاهی اوقات درست بعد از ورود به موقعیت تجاری معکوس می شوند ، اما بیشتر اوقات ، آنها همچنان ادامه دارند. تا زمانی که معامله گر به طور دقیق روندها را بیشتر از این پیش بینی کند ، نسبت پیروزی آنها به اندازه کافی خوب خواهد بود تا از این استراتژی تجارت سود ببرد.

نسبت پیروزی نسبت تمام معاملات برنده شما به تعداد کل معاملات شما است.

اگر روند آنطور که انتظار داشتید پیش نمی رود ، زمان آن رسیده است که قانون "کاهش ضرر و زیان خود را" اعمال کنید. این بدان معناست که بهتر است از آنجا خارج شوید در حالی که هنوز هم فقط یک ضرر کوچک وجود دارد که با افزایش ضرر و زیان شما روبرو می شود. با این وجود ، در مورد معاملات روند ، چند معاملات خوب در سال می تواند ضررهای کوچک را پوشش دهد. تا حدی ، معاملات روند شبیه پوکر است: شما باید با صبر و حوصله منتظر دست واقعا خوب باشید در حالی که نظم و انضباط و ضعف را می بارد.

هادینگ

Hodl ، یک تغییر غلط "Hold" ، به معنای نگه داشتن موقعیت های دارایی رمزنگاری برای مدت طولانی است ، هر وضعیت موجود در بازار. این استراتژی بیشتر یک سرمایه گذاری است نه تجارت. این بیشتر مربوط به نگه داشتن رمزنگاری تراشه آبی (یعنی بیت کوین یا اتر) است که اثبات شده و با گذشت زمان به رشد خود ادامه خواهد داد.

یکی دیگر از تنوع هودلینگ ، خاص برای بازار رمزنگاری ، تلاش برای یافتن ارز با کیفیت بالا در همان ابتدای رشد آن و خرید آن با قیمت بسیار پایین است. از آنجا که در آن زمان بسیار مقرون به صرفه است ، می توانید مقدار بالاتری از آن رمزنگاری را خریداری کرده و سپس آن را برای هفته ها ، ماه ها یا حتی طولانی تر نگه دارید. به عنوان مثال ، کسانی که چند سال پیش به سکه های Defi اعتقاد داشتند و رشد خود را حفظ کرده اند ، در این راه سود بزرگی را به خود اختصاص داده اند.

هر گزینه ای را که می گیرید ، هودلینگ به صبر و عصبیت زیادی از فولاد نیاز دارد.

خلاصه کردن

در این مقاله ، ما پنج استراتژی متداول تجارت برای بازار رمزنگاری را پوشش داده ایم:

• مقیاس گذاری ، فعال ترین استراتژی ، با یک بازه زمانی 15 دقیقه ای. این امر به تفکر سریع رعد و برق و همچنین نرم افزار ویژه نیاز دارد.
• معاملات روز ، یا انجام چندین تجارت در طی یک روز. این سرمایه گذاری زمان زیادی طول می کشد ، بنابراین این استراتژی فقط برای معامله گران تمام وقت است.
• معاملات نوسان ، یک استراتژی میان مدت با یک بازه زمانی از چند روز تا هفته. اگر تجارت فعال را دوست دارید اما نمی توانید هر روز را پشت مانیتور بگذرانید ، این استراتژی احتمالاً برای شما مناسب است.
• معاملات روند ، یک استراتژی محتاطانه که در آن سعی می کنید با انجام معاملات فقط در صورت وجود یک روند آشکار ، از خطرات غیر ضروری جلوگیری کنید.
• Hodling ، یک استراتژی منفعل که در آن شما دارایی های با دقت انتخاب شده خود را تا حد امکان نگه می دارید.

اکنون ، شما قادر خواهید بود استراتژی معاملاتی را که با اهداف مالی و شخصیت شما هماهنگ است ، انتخاب کنید ، که از اهمیت بالایی برخوردار است.

استراتژی معاملاتی در بازار رمزنگاری چیست؟

یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه بر اساس اهداف ، ویژگی های شخصی و زمان بندی یک معامله گر استفاده می شود.

محبوب ترین استراتژی های تجارت رمزنگاری چیست؟

تمام استراتژی های معاملاتی رمزنگاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد: کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت. از جمله استراتژی های کوتاه مدت ، مقیاس پذیر و معاملات روزانه است. معاملات نوسان و معاملات روند دارای بازه های زمانی بسیار انعطاف پذیر است ، بنابراین می توانند هم میان مدت و هم بلند مدت باشند. هودلینگ رایج ترین استراتژی بلند مدت است ، جایی که شما اصلاً تجارت نمی کنید ، بلکه فقط دارایی های اثبات شده را جمع می کنید.

کدام استراتژی تجارت رمزنگاری برای معامله گران خرده فروشی مفید است؟

ما پیشنهاد می کنیم نگاهی دقیق تر به معاملات نوسان و روند داشته باشید. هر دوی آنها به شما امکان می دهند در صورت تمایل به طور فعال تجارت کنید ، اما نیازی نیست که شما به یک معامله گر تمام وقت تبدیل شوید.

یک رهبر اثبات شده ، موفق در ایجاد برتری عملیاتی و ایجاد تیم های با کارایی بالا با تمرکز شدید بر ایجاد ارزش و موفقیت مشتری.