تجارت جفت چیست؟مزایا و معایب

تجارت در بورس با استفاده از استراتژی های مختلف معاملاتی برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک مشخص می شود. یکی از چنین استراتژی هایی که توسط بازرگانان در بازار استفاده می شود ، معاملات جفت است. استراتژی معاملات جفت شامل مطابقت با موقعیت کوتاه با موقعیت طولانی در دو سهام مختلف با همبستگی بالایی است.

معاملات جفت معمولاً توسط بازرگانان هندی استفاده نمی شود بلکه یک استراتژی بسیار متداول در بازارهای بین المللی است. منشأ استراتژی معاملات جفت به اوایل دهه 1980 باز می گردد. این استراتژی در ابتدا توسط تحلیلگران فنی و محققان فنی بازار سهام که کارمندان شرکت مشهور بانکداری و شرکت مالی - مورگان استنلی بودند ، تهیه شده است. اجرای استراتژی تجارت جفت نیاز به استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و آماری برای استخراج سود بی طرف بازار دارد.

امروز ، ما نگاهی دقیق به استراتژی معاملات جفت خواهیم داشت و همچنین در مورد مزایا و مضرات معاملات جفت ها نیز می آموزیم تا دریابیم که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

تعریف مفاهیم معاملات جفت

تجارت جفت چیست؟

اساسی معاملات جفت در همبستگی اوراق بهادار نهفته است. برای معاملات جفت ، لازم است که دو اوراق بهادار همبستگی مثبت بالایی داشته باشند. این همبستگی مثبت مثبت ، محرک اصلی سود استراتژی معاملات جفت است.

معاملات جفت یک استراتژی بی طرف بازار است و شما را ملزم به داشتن دو موقعیت-طولانی و کوتاه در دو اوراق بهادار همبستگی بالا می کند. این دو موقعیت اساسی برای تدوین یک استراتژی محافظت از Hedging است که هدف آن استخراج سود از یک روند منفی یا مثبت در بازار است.

بهترین زمان برای اجرای یک استراتژی معاملاتی جفت زمانی است که اختلاف همبستگی در بازار وجود دارد. هنگامی که تجارت در نهایت شروع به انحراف کرد ، می توانید از موقعیت طولانی در امنیت کم تحرک و فروش کوتاه امنیت برتر انتظار داشته باشید. با این حال ، در موردی که اوراق بهادار به همبستگی تاریخی خود باز می گردد ، می توانید از همگرایی قیمت ها سود داشته باشید.

نمونه ای از معاملات جفت

برای درک بهتر از معاملات جفت ، اجازه دهید مثال بزنیم. فرض کنید دو سهام X و Y وجود دارد. این سهام دارای همبستگی مثبت بالایی از 0. 95 هستند. اکنون ، هر دو این سهام با همبستگی 0. 35 ، از همبستگی تاریخی خود در مدت زمان کوتاه منحرف می شوند.

اکنون در این مرحله ، معامله گران قدم می گذارند و یک دلار با موقعیت کوتاه در سهام Outperforming y و موقعیت طولانی در سهام زیر عملکرد X قرار می گیرند. پس از مدتی ، این سهام همگرا می شوند و به همبستگی خود باز می گردند. در این مرحله ، معامله گر سود را از موقعیت طولانی رزرو می کند و از موقعیت کوتاه خارج می شود.

مزایای تجارت جفت

اولین و مهمترین مزیت اجرای استراتژی معاملاتی جفت این است که به حداکثر رساندن سود شما کمک می کند و همچنین به کاهش خطر بالقوه در همان زمان کمک می کند. به عنوان یک سرمایه گذار ، این همان چیزی است که همه در بازار انتظار دارند - حداکثر سود با حداقل ریسک. با یک استراتژی معاملاتی جفت ، هنگامی که امنیت کم کاری شروع به بازیابی ارزش خود می کند ، سود خود را ایجاد می کنید و در قیمت امنیت بالاتر از آن کاهش می یابد. سود خالص از هر دو موقعیت ، منهای هرگونه ضرر بالقوه کل سود شما خواهد بود که در معاملات جفت ایجاد می شود.

مضرات معاملات جفت

مانند هر استراتژی تجارت بازار دیگر ، معاملات جفت نیز با مجموعه منفی خود همراه است. بزرگترین نتیجه معاملات جفت این است که به همبستگی آماری بالا بین اوراق بهادار متکی است. این می تواند برای شما به عنوان یک معامله گر برای شناسایی چنین همبستگی ها بسیار چالش برانگیز باشد. همچنین ، روندهای تاریخی ممکن است عمدتاً دقیق باشد ، اما آنها نشانه ای از روندهای آینده را تضمین نمی کنند. معامله گران جفت معمولاً به دنبال همبستگی 0. 80 هستند که همچنین می تواند شانس سود مورد انتظار را کاهش دهد.

معاملات جفت به داده های تاریخی متکی است و نیاز به استفاده بالایی از تجزیه و تحلیل فنی و آماری دارد. اگر دانش دقیقی در مورد تحقیقات و تجزیه و تحلیل بازار ندارید ، توصیه می شود از تجارت جفت دور شوید. با این حال ، اگر هنوز هم می خواهید استراتژی معاملاتی جفت را پیاده سازی کنید ، بهتر است از یک مشاور سرمایه گذاری معتبر که می تواند با تحقیق و تجزیه و تحلیل روند بازار به شما کمک کند ، کمک کنید تا به شما در تهیه یک استراتژی معاملاتی جفت موفق کمک کند. سرمایه گذاری مبارک!

سلب مسئولیت: کلیه مطالب ارائه شده فقط برای اهداف اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره مالی/سرمایه گذاری به آنها اعتماد نمی شود. نه Capitalvia و نه کارمندان آن هیچ نوع علاقه به سهام و یا هر نوع علاقه به سهام را که توصیه می شود ندارند. توصیه های به اشتراک گذاشته شده ، در صورت وجود ، فقط برای اهداف اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شوند. اگرچه بهترین تلاش ها برای اطمینان از دقیق و به روز بودن اطلاعات انجام شده است ، اما گاهی اوقات خطاهای ناخواسته یا نادرست ممکن است رخ دهد.

معاملات جفت ، لیست جفت ارز ، استراتژی معاملات جفت ، جفت برای تجارت برای مبتدیان ، معاملات ارز ، نمونه معاملات جفت ، مزایای معاملات جفت ، جفت های معاملات