تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر - اصول مدیریت ریسک (فیلم)

مدیریت ریسک در هسته اصلی هر برنامه تجارت خوب است ، بدون اینکه یک مجموعه صحیح از اصول برای پیروی از یک معامله گر محکوم به شکست باشد. ما قوانین و فاکتورهایی را که باید هنگام شخصی سازی یک برنامه مدیریت ریسک برای شما مناسب باشد ، در نظر می گیریم.

ما مشکلات تجارت را درک می کنیم ، به همین دلیل ما انواع مختلفی از راهنماهای را برای کمک به معامله گران در تمام سطوح تجربه جمع آوری کرده ایم.

مدیریت ریسک مهمترین موفقیت است

مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت موفق است ، اما اغلب اوقات نادیده گرفته می شود. شغل شماره 1 برای یک معامله گر این است که همیشه خود را در بازی نگه دارید. یک استراتژی صوتی و نظم و انضباط برای پیروی از آن ، مسیری طولانی به سمت اطمینان از چسبیدن به شما خواهد بود.

اگر در مرحله یادگیری هستید ، هدف شما این است که ضررها را بسیار کوچک نگه دارید تا زمانی که از دیدگاه تحلیلی و استراتژی چه کاری انجام می دهید. پایبندی به پارامترهای خطر صدا در اوایل زمان ، مسیری طولانی را برای ساخت پایه و اساس بعداً طی می کند.

برای معامله گر فصلی تر ، هدف شما جلوگیری از حفر سوراخ های غیر ضروری و البته جلوگیری از خطر ویرانی است. شاید شما یک استراتژی کارآمد داشته باشید ، اما شاید به طور متناقض از قوانین مربوط به مدیریت ریسک استفاده کنید که بر توانایی رشد شما تأثیر می گذارد.

مدیریت تجارت فردی

چقدر سرمایه در تجارت ریسک می کنید به تحمل ریسک خود بستگی دارد. این امر از معامله گر تا معامله گر متفاوت است و بسیار مهم است که شما با اندازه ای تجارت کنید که مانع از توانایی شما در تصمیم گیری های خوب نمی شود. تجارت با اندازه بیش از حد ، اغلب اوقات مقصر این است که برای دیدن تجارت همانطور که برنامه ریزی شده است.

اندازه معاملات بر اساس درصد در معرض خطر

اول از همه ، این ایده خوبی است که به جای مطلق ، به زبان نسبی فکر کنید. به این فکر کنید که چه درصد سرمایه ای را می خواهید ریسک کنید ، نه چند پیپ یا امتیاز. اندازه معاملات شما هنگام استفاده از این رویکرد پویا خواهد بود. بیایید بگوییم که شما در هر تجارت 1 ٪ خطر دارید ، اندازه تجارت دو برابر تجارت با 50 PIP STOP در مقابل تجارت که در آن توقف 100 پیپ است ، خواهد بود. اگر اندازه معاملات خود را در این حالت پویا نگه دارید ، ریسک شما یکسان خواهد بود. با این حال ، اگر از نظر اندازه های ثابت فکر کنید ، با گذشت زمان خطر متفاوت خواهد بود و نتایج شما نیز خواهد بود.

به عنوان مثال ، فرض کنیم که شما نسبت متوسط برنده/از دست دادن 1: 2 دارید. اگر 50 پیپ را در تجارت شماره 1 به خطر بیاندازید و 100 پیپ (خطر 2 برابر) ایجاد کنید ، پس از 100 پیپ جلو خواهید رفت. اما در تجارت شماره 2 شما 100 پیپ را به خطر می اندازد و به توقف شما برخورد می کند ، 100 پیپ را از دست خواهید داد. در صورت تجارت در اندازه های مطلق ، این نتیجه 0 بین این دو معامله خواهد بود.

با این حال ، با در نظر گرفتن یک رویکرد پویا و افزایش اندازه معاملات خود برای متناسب با درصد در معرض خطر هر تجارت ، نتیجه سودآور در این سناریو خواهید داشت. بیایید بگوییم که شما 1 ٪ در تجارت شماره 1 را ریسک می کنید و 2 ٪ را ایجاد می کنید ، و سپس 1 ٪ در تجارت شماره 2 را ریسک می کنید و از دست می دهید ، هنوز هم از 1 ٪ پیش خواهید رفت. این یک مثال ساده است ، اما اصل باید واضح باشد.

"ریسک در هر تجارت" شما باید در محدوده نسبتاً محکم باشد

شما می خواهید با تجارت در هر تجارت سازگار باشید. شما نمی خواهید 0. 5 ٪ در یک ایده ، سپس 3 ٪ در مورد بعدی ، سپس 1 ٪ بعد از آن و غیره. مانند با استفاده از اندازه های ثابت ، نتایج شما در سراسر نقشه خواهد بود. شاید شما به یک ایده بسیار اطمینان داشته باشید و می خواهید کمی بیشتر از حد معمول ریسک کنید ، خوب است تا زمانی که از اندازه معاملات عادی شما خیلی متفاوت نباشد. به طور معمول ، تنظیمات خوب به اندازه یک فرد به دیگری که ممکن است فکر کند ، واریانس ندارد.

درصد برنده بالا نباید هدف اصلی باشد

هدف اصلی شما باید پیدا کردن معاملاتی باشد که به شما حاشیه می دهد و مشخصات ریسک نامتقارن را ارائه می دهد. خطر/پاداش باید حدود 1: 2 یا بهتر باشد. بسیاری از معامله گران از داشتن درصد برنده بالایی برخوردار هستند ، که تا حدی قابل درک است - مردم دوست ندارند از دست بدهند ، اما این بخشی از بازی است. بهتر است 30 ٪ برد با نسبت 1: 5 R/R داشته باشید ، از 60 ٪ برد با نسبت R/R 1: 1.

عوامل مربوط به تعیین اندازه تجارت

هنگام تعیین میزان ریسک کردن در تجارت ، باید این واقعیت را در نظر بگیرید که به ناچار رشته ای از بازندگان خواهید داشت و چه مدت آن رشته اغلب به سبک تجارت شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، استراتژی های Breakout/Momentum به طور معمول نرخ برد پایین تر دارند ، اما نسبت های بالا/پاداش بالا. از طرف دیگر ، یک استراتژی بازگرداندن دامنه یا میانگین نرخ پیروزی بالاتری خواهد داشت ، اما پروفایل های ریسک/پاداش کمتری دارند.

کاملاً ممکن است که بتوانید 10 بازنده یا بیشتر در یک ردیف داشته باشید و با این گفته ، ضررها می توانند به سرعت جمع شوند. فرد باید در کل رشته بازنده ها و اینکه چقدر می تواند به طور بالقوه باشد ، عامل باشد (این ارتباط با مدیریت حساب که ما به زودی در مورد آنها بحث خواهیم کرد ...)

فرکانس تجارت عامل مهمی است که باید در نظر بگیرید. در یک انتهای طیف ، اگر چندین هفته تجارت داشته باشید ، با فرکانس بسیار کمتری تجارت می کنید و بنابراین می توانید در هر تجارت بیشتر به خطر بیاندازید. در حالی که از طرف دیگر ، اگر شما یک تجارت روزانه هستید ، تجارت ریسک در هر تجارت شما باید بسیار کوچکتر باشد زیرا ضررها می توانند در یک دوره بسیار کوتاه جمع شوند.

از فیلم لذت می برید؟به پل یا هر یک از تحلیلگران تیم بپیوندید هر هفته برای وبینارها که تجزیه و تحلیل ، رویدادهای اساسی و آموزش را پوشش می دهند ، به صورت زنده زندگی می کنند.

توقف های سخت محتاط هستند

"توقف سخت" به سادگی یک توقف از دست دادن است که به سیستم تجارت وارد می شود ، در مقابل "توقف نرم" که در آن شما یک سطح از پیش تعیین شده در ذهن دارید که در صورت شروع آن از شما خارج خواهید شد. سه دلیل برای استفاده از توقف "سخت". یکی ، نیازی نیست که تمام وقت در مقابل صفحه نمایش خود بنشینید ، یا وقتی از موقعیت خود خارج می شوید که چه اتفاقی می افتد. دو ، یک عنصر نظم و انضباط وجود دارد که با داشتن آن "خط در شن و ماس" پیش از زمان ترسیم شده است. سه ، شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی پیش بینی نشده رخ خواهد داد و شما در حال نگه داشتن کیف هستید.

مدیریت ریسک حساب

تجارت در هر تجارت فقط یک عنصر برای یک برنامه مدیریت ریسک خوب است. شما همچنین باید با در نظر گرفتن چند عامل از حساب کلی محافظت کنید. این موارد بدیهی است که به خطرناک در معرض خطر است ، اما از منظر نگاه کردن به کل.

موقعیت های همبسته را در نظر بگیرید

این یک عامل نادیده گرفته شده است که در صورت عدم دقت می تواند سریعاً به یک معامله گر بپردازد. اگر در حال تجارت چندین جفت ارز یا بازار هستید که بسیار همبسته هستند ، برای بازتاب چنین مواردی باید اندازه معاملات در هر موقعیت تنظیم شود.

به عنوان مثال ، اگر شما در 3 جفت JPY وجود دارد که در یک جهت قرار دارند ، پس محتاطانه است که به عنوان یک موقعیت رفتار کنید و فرض کنید که هر سه موقعیت می توانند به توقف های مربوطه خود ضربه بزنند. همین مورد در مورد بازارهای همبستگی منفی مانند دلار و طلا نیز اتفاق می افتد. اگر این دو در جهت های مخالف (که اغلب اوقات آنها هستند) تجارت می کنند و شما می گویند ، دلار و طلای کوتاه طولانی است ، خطر این که این دو به طور مطلوب یا نامطلوب با هم حرکت کنند زیاد است. باز هم ، شما می خواهید کل خطر متصل به آن موضوع را در نظر بگیرید.

حداکثر شماره کشش را در ذهن داشته باشید

وقتی تجارت خوب پیش نمی رود ، در چه مقطعی در طی یک دوره زمانی موقتاً پلاگین را می کشید؟شما باید حد زیادی را تعیین کنید که چقدر زیاد است. فروپاشی بخش اجتناب ناپذیر از تجارت و درک چگونگی رسیدگی به آنها برای حفظ سهام حساب شما بسیار مهم است. این ، مانند اندازه تجارت ، از معامله گر تا معامله گر متفاوت است. آیا 10 ، 15 ، 20 ٪ است؟آن نکته که شما می گویید ، "شما می دانید چه چیزی ، من باید یک قدم عقب بردارم."

اولین قدم هنگامی که یک ضرب و شتم حداکثر ضربه می خورد ، این است که فقط همین کار را انجام دهید - یک قدم عقب بردارید. از آتش خارج شوید ، به اصطلاح. با این کار بلافاصله احساس تسکین خواهید کرد. فقط بعد از اینکه خود را از صفحه دور کردید ، می توانید ببینید که از دور چه اشتباهی رخ می دهد و سپس اصلاحات مناسب را انجام می دهید.

پس از شناسایی و رفع مشکل ، دوباره به "اسلحه های یک" بازگردید. سهولت در معاملات با اندازه معاملات بسیار کوچکتر ، 25-50 ٪ از هنجار را بگویید. هدف این نیست که تمام پول خود را بلافاصله برگردانید بلکه اعتماد به نفس را بازگردانید و کشتی را در جهت درست برگردانید. پس از انجام این کار با اطمینان ، اندازه معاملات را به سطح عادی افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در مورد بازگرداندن اعتماد به نفس ، راهنمای "اعتماد به نفس ساختمان در تجارت" را بررسی کنید.

تجارت در حوادث اساسی تأثیر بالا

برای موقعیت های موجود ، اگر بر اساس تجزیه و تحلیل فنی باشد ، پس نگه داشتن یک اعلامیه اصلی بسیار استاندارد است. فقط حتماً محافظ خود را در محل خود قرار داده و به آن پایبند باشید. اگر این رویداد بسیار نزدیک باشد و تجارت ایجاد شود ، ممکن است بخواهید تا بعد از این رویداد ، خاموش را در نظر بگیرید یا حداقل اندازه تجارت خود را کاهش دهید.

برای مکالمه کامل ، لطفاً ویدیوی بالا را ببینید

--- نوشته شده توسط پل رابینسون ، تحلیلگر بازار

برای دریافت تجزیه و تحلیل پل به طور مستقیم از طریق ایمیل ، لطفاً از اینجا ثبت نام کنید

شما می توانید Paul را در توییتر در paulrobinsonfx دنبال کنید

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.