بهترین شاخص های رمزنگاری برای تجارت

یادگیری نحوه تجارت رمزنگاری کار آسانی نیست. این یک سفر دشوار است ، از فهمیدن پایانه ها و هزینه های تجاری و یافتن جفت های مورد علاقه خود برای یادگیری نحوه خواندن نمودارها و انجام تجزیه و تحلیل فنی خود.

شاخص های فنی بخش مهمی در تسلط بر هنر تجارت رمزنگاری است. اگرچه آنها دیگر نیازی به محاسبه با دست ندارند ، اما هنوز هم می توان یادگیری آنچه به شما نشان می دهد و شاید مهمتر از همه ، از کدام یک از آنها استفاده کنید و چه موقع است.

شاخص های فنی cryptocurrency چیست؟

شاخص های فنی محاسبات ریاضی مبتنی بر حرکت قیمت تاریخی ، حجم یا داده های بهره باز هستند. هدف آنها پیش بینی رفتار آینده بازار است. به طور کلی ، از شاخص های فنی می توان برای اندازه گیری قدرت یک روند ، شناسایی معکوس های بالقوه و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

انواع مختلفی از شاخص های معاملاتی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. برخی از شاخص های فنی محبوب تر از سایرین هستند.

بیایید نگاهی به برخی از پرکاربردترین شاخص ها برای تجارت رمزنگاری بیندازیم.

می خواهید مطالب بیشتری مانند این را ببینید؟در خبرنامه Changelly مشترک شوید تا به صورت هفتگی Crypto News ، پیش بینی قیمت ها و اطلاعات مربوط به آخرین روندها به طور مستقیم در صندوق ورودی خود دریافت کنید!

برای دریافت آخرین اخبار رمزنگاری در صندوق ورودی خود در خبرنامه ما مشترک شوید

میانگین های متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی ساده و در عین حال مؤثر است. این نمودار قیمت دارایی را با ایجاد یک خط جریان واحد که نشان دهنده میانگین قیمت دارایی در یک دوره زمانی معین است ، صاف می کند.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد ، اما رایج ترین موارد مورد استفاده در تجارت cryptocurrency میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با اضافه کردن تمام قیمت های بسته شدن گذشته و تقسیم آنها بر اساس تعداد دوره ها محاسبه می شود. در مقابل ، EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. این باعث می شود نسبت به تغییرات قیمت اخیر پاسخگوتر شود.

از هر دو MA می توان برای شناسایی روندها و معکوس های بالقوه استفاده کرد. وقتی قیمت بالاتر از MA باشد ، به طور کلی در یک صعود در نظر گرفته می شود. برعکس ، وقتی قیمت زیر MA باشد ، معمولاً در روند نزولی قرار می گیرد.

نحوه استفاده از شاخص های MA در تجزیه و تحلیل فنی

میانگین حرکت ابزاری کاملاً همه کاره است. برخی از استراتژی های مشترک با این شاخص شامل موارد زیر است:

روند زیر: شما می توانید از میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند و تجارت بر این اساس استفاده کنید.

متقاطع: هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت (به عنوان مثال ، 20 روز یک) از بالای بلند مدت عبور می کند ، معمولاً یک روند صعودی را نشان می دهد. اگر برعکس اتفاق بیفتد ، احتمالاً به زودی روند نزولی رخ خواهد داد.

پشتیبانی و مقاومت: شاخص متوسط در حال حرکت همچنین می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کند. قیمتی که در حال گزاف گویی MA است ، ممکن است سطح پشتیبانی خود را پیدا کند. به همین ترتیب ، قیمت در حال شکستن بالاتر از MA احتمالاً سطح مقاومت خود را پیدا کرده است.

در اینجا مثالی از نحوه عملکرد SMA آورده شده است:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، خط SMA به طور خلاصه به عنوان سطح پشتیبانی از قیمت بیت کوین در سال 2020 عمل کرد.

حرکت همگرایی / واگرایی متوسط (MACD)

MACD یک شاخص فنی محبوب است که برای اندازه گیری حرکت بازار استفاده می شود.

MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. EMA 9 روزه MACD ، که "خط سیگنال" نامیده می شود ، سپس در بالای MACD ترسیم می شود.

این شاخص به طور گسترده ای برای پیش بینی روندهای آینده و ورودی ها و خروج های زمان استفاده می شود.

نحوه استفاده از نشانگر MACD

حال ، بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان از شاخص MACD در استراتژی شما استفاده کرد.

متقاطع: هنگامی که خط MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور می کند ، متقاطع رخ می دهد. این می تواند به ترتیب به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش استفاده شود.

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و MACD در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانه این باشد که معکوس قیمت در حال وقوع است.

به عنوان مثال:

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، قبل از شروع روند صعودی ، خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کرده بود. اگر در آن زمان نمودار را دنبال کرده بودید ، می توانستید آن را به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر کنید و با افزایش قیمت معاملات آن دارایی ، سود کسب کرده اید. کمی بعد ، در اواسط ماه فوریه ، MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد ، که سیگنال فروش می داد ، بنابراین پیش از حرکت قیمت نزولی.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه گیری سرعت بالا یا پایین آمدن قیمت را اندازه گیری می کند. همچنین می توانید از آن در تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید تا مشخص شود که آیا یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود.

RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

Rs = متوسط افزایش / میانگین ضرر

RSI می تواند از 0 تا 100 باشد.

نحوه استفاده از نشانگر RSI

چند روش برای استفاده از شاخص RSI در تجزیه و تحلیل فنی شما وجود دارد. در اینجا رایج ترین استراتژی ها وجود دارد:

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و RSI در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانگر وارونگی روند باشد.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد: از RSI می توان برای شناسایی بازارهای بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد. قرائت های زیر 30 ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود ، در حالی که خوانش های بالاتر از 70 ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود.

بیایید نگاهی به این نمودار قیمت بیت کوین از سال 2021 بیندازیم. همانطور که می بینید ، خط RSI از پایان اکتبر شروع به پایین آمدن کرد ، در حالی که قیمت BTC یکسان بود. این معمولاً نشانگر معکوس روند است ، و این دقیقاً همان اتفاقی است که رخ داده است: حرکت قیمت بیت کوین به زودی به سمت پایین چرخید.

گروههای بولینگر

باند بولینگر یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود. آنها از میانگین حرکت ساده (SMA) و دو باند فوقانی و پایین تشکیل شده اند. باند فوقانی با افزودن انحراف استاندارد به SMA محاسبه می شود ، در حالی که باند پایین با کم کردن انحراف استاندارد از SMA محاسبه می شود.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر

BBS دارای دو مورد اصلی استفاده در معاملات رمزنگاری است.

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و BBS در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانه این باشد که قیمت در حال معکوس است.

فشار نوسانات: فشار نوسانات هنگامی رخ می دهد که باند بولینگر به شدت باریک شود ، به این معنی که نوسانات باید کم باشد. از طرف دیگر ، نوارهای گسترده تابش نشان دهنده نوسانات بالایی هستند.

بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، دوره های باریک BB همزمان با نوسانات قیمت پایین است ، در حالی که موارد گسترده نشانگر آغاز حرکات شدید قیمت است.

علاوه بر این ، شما می توانید از باند های بولینگر برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کنید: وقتی قیمت در حال بغل کردن مرز فوقانی باند است ، به احتمال زیاد همچنان در حال افزایش است. اما هنگامی که قیمت قادر به رسیدن به مرز نیست ، ممکن است حرکت کوتاه مدت قیمت در حال معکوس و نوسان به سمت پایین باشد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که اندازه گیری سرعت بالا یا پایین آن را اندازه گیری می کند.

نوسان ساز تصادفی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

٪ K = 100 × (C - L14) / (H14 - L14)

٪ D = 3-Period SMA ٪ k

جایی که C = جدیدترین قیمت بسته شدن

L14 = کم 14 روز معاملاتی قبلی

H14 = زیاد از 14 روز معاملاتی قبلی

٪ k خط تصادفی سریع است و ٪ D خط تصادفی آهسته است.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی

چندین استراتژی مشترک وجود دارد که نوسان ساز تصادفی را در بر می گیرد. در اینجا دو مورد متداول استفاده شده است.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد: از نوسان ساز تصادفی می توان برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد. خوانش های زیر 20 ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود ، در حالی که خوانش های بالاتر از 80 ممکن است بیش از حد در نظر گرفته شود.

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و نوسان ساز تصادفی در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانه این باشد که قیمت در حال معکوس است.

در اینجا مثالی از نحوه عملکرد آن آورده شده است:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، نوسان ساز تصادفی ، غالباً سیگنالهایی می داد که دارایی (بیت کوین) بیش از حد و بیش از حد مورد استفاده قرار می گرفت. تمام سیگنال های بیش از حد با کاهش قیمت های کوتاه مدت-و سیگنال های "Oversold" دنبال شدند. سپس قیمت به عقب برگشت ، و چرخه دوباره تکرار شد.

این یک مثال خوب از چگونگی گاهی اوقات این شاخص می تواند گمراه کننده باشد. ما توصیه می کنیم که فقط به یک نشانگر تکیه کنید زیرا در هنگام استفاده از آنها موثرتر هستند.

شاخص جهت متوسط (ADX)

میانگین شاخص جهت (ADX) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده می شود. ADX بر این عقیده عمل می کند که هرچه روند قوی تر شود ، خطر پایین تر می شود و احتمال افزایش سود بیشتر می شود. اگرچه از داده های قیمت استفاده می کند ، اما مستقیماً با ارزش دارایی ارتباط ندارد. ADX بدون توجه به اینکه قیمت ها بالا یا پایین می روند ، قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند.

ADX با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

که در آن +di = 14-شاخص جهت مثبت مثبت

DI = شاخص جهت منفی 14 دوره

نحوه استفاده از نشانگر ADX

به عنوان بخشی از معاملات شما ، ADX می تواند به روش های زیر اعمال شود:

قدرت روند: از ADX می توان برای شناسایی اینکه آیا بازار روند یا متغیر است ، استفاده شود. خوانش های بالاتر از 25 ممکن است یک روند قوی را نشان دهد ، در حالی که قرائت های زیر 20 ممکن است نشان دهنده ضعیف باشد.

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و ADX در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانه این باشد که قیمت در حال معکوس است.

نوسانات: اگر خط ADX قادر به حفظ اوج یا پایین بودن باشد و از بالا و پایین ادامه یابد ، این می تواند نشان دهنده افزایش نوسانات در بازار باشد.

اکنون ، بیایید به عنوان مثال حرکت کنیم:

بیایید نگاهی به این نمودار قیمت Doge/USD بیندازیم. همانطور که می بینید ، ADX در تاریخ 7 اوت 2021 از 20 عبور کرد. به زودی پس از آن ، یک روند صعودی پدیدار شد. با این حال ، نتوانست اوج های مداوم را حفظ کند ، و قیمت Doge به زودی بی ثبات شد.

توقف پارابولیک و برعکس (SAR)

SAR Parabolic (توقف و معکوس) یک شاخص فنی است که برای شناسایی معکوس های بالقوه در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به ارزیابی میزان ادامه روند فعلی Crypto Market کمک کند.

SAR Parabolic با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

PSAR = PSAR قبلی + Alpha × (EP - PSAR قبلی)

جایی که psar = sar parabolic

EP = Extreme Point (بالاترین میزان بالا برای بالاترین یا کمترین پایین برای پایین آمدن)

آلفا = ضریب شتاب (مقدار پیش فرض 0. 02 است)

نحوه استفاده از sar parabolic

اگر فکر می کنید SAR Parabolic را در تجارت خود بگنجانید ، در اینجا برخی از استراتژی های گسترده استفاده شده است:

معکوس: از SAR پارابولیک می توان برای شناسایی وارونهای احتمالی در بازار استفاده کرد. سیگنال خرید هنگامی تولید می شود که شاخص از پایین به پایین تر از قیمت تبدیل شود ، در حالی که هنگامی که نشانگر از بالا به زیر قیمت تبدیل می شود ، سیگنال فروش ایجاد می شود.

Trailing Stop Loss: SAR Parabolic همچنین می تواند به عنوان یک توقف توقف استفاده شود. سفارش خرید هنگامی که نشانگر از پایین به بالاتر از قیمت تبدیل می شود ، قرار می گیرد و ضرر توقف در جدیدترین سطح SAR قرار می گیرد. به طور مشابه ، هنگامی که نشانگر از بالا به پایین قیمت تبدیل می شود ، یک سفارش فروش قرار می گیرد و ضرر توقف در جدیدترین سطح SAR قرار می گیرد.

به عنوان مثال:

بیایید نگاهی به این نمودار معاملات BTC/USD بیندازیم. در اینجا اتفاقات زیادی رخ می دهد: موقعیت SAR Parabolic SAR چند بار تغییر کرده است. در ابتدا ، نقاط کاملاً پایین تر از قیمت بودند و یک علامت صعودی به آن می دادند. در یک مقطع ، یک علامت کوتاه بی نظیر وجود داشت. با این حال ، شرکت کنندگان در بازار موفق به معکوس کردن آن شدند. واژگونی روند نهایی پس از نزدیک شدن SAR پارابولیک به قیمت BTC نزدیک شد.

حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل (OBV) یک شاخص فنی است که فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند. OBV در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت آینده دارایی بر اساس حجم آن استفاده می شود.

Obv با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

obv = حجم قبلی Obv +

نحوه استفاده از نشانگر Obv

چگونه می توان در واقع از نشانگر Obv استفاده کرد؟بیایید برخی از استراتژی ها را مرور کنیم:

تأیید: از OBR می توان برای تأیید حرکات قیمت استفاده کرد. افزایش Obv نشان می دهد که فشار خرید در حال افزایش است ، در حالی که افت ابعاد نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است.

واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و OBV در جهات مخالف حرکت می کنند. این می تواند نشانه این باشد که قیمت در حال معکوس است.

بیایید مثال زیر را در نظر بگیریم:

در اینجا ، Obv نشان داد که اگرچه قیمت بیت کوین در حال افزایش است ، اما هیچ فشار خرید برای پشتیبان گیری از آن وجود ندارد ، که به ناچار منجر به روند نزولی شد.

Ichimoku Cloud (IC)

Cloud Ichimoku (IC) یک شاخص فنی است که برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و همچنین جهت روند استفاده می شود. این یکی از پیچیده ترین شاخص ها برای تجارت رمزنگاری است.

IC از پنج خط تشکیل شده است:

1. Tenkan-Sen ، که به آن خط تبدیل نیز گفته می شود ، نقطه میانی 9 شمعدان آخر است.
2. Kijun-sen ، که به آن خط پایه نیز گفته می شود ، میانی 26 شمعدان آخر است.
3. Senkou Span A یا پیشرو در طول A ، میانگین حرکت خطوط پایه و تبدیل است. این 26 دوره به آینده ترسیم شده است.
4. Senkou Span B میانگین متحرک 52 میله قیمت آخر است.
5. Chikou Span یا فاصله عقب مانده ، قیمت بسته شدن بازه زمانی فعلی است.

با هم ، سنكو در فاصله دو و B دو مرز ابر به نام كومو ابر قرار دارد.

نحوه استفاده از نشانگر IC

اگر می خواهید در مورد راه های اعمال IC در تجارت خود بیاموزید ، در مورد برخی از استراتژی های محبوب زیر بخوانید:

پشتیبانی و مقاومت: از IC می توان برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده کرد.

جهت روند: از IC نیز می توان برای شناسایی جهت روند استفاده کرد. سیگنال خرید هنگامی که قیمت از بالای ابر حرکت می کند ایجاد می شود ، در حالی که وقتی قیمت زیر ابر حرکت می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود. علاوه بر این ، اگر ابر قرمز شود ، نشانگر آغاز روند نزولی است.

بیایید نگاهی به این مثال بیندازیم.

در اینجا ، ابر Kumo در 21 دسامبر قرمز شد و به دنبال یک دوره طولانی کاهش قیمت بود. اگرچه قیمت قبل از آن رو به کاهش بود ، اما احتمالاً این یکی از مهمترین نکاتی بود که حرکت قیمت BTC را برای آینده نزدیک تقویت کرد. از آنجا که قیمت های رمزنگاری بی ثبات است ، معامله گران همیشه انتظار دارند که آنها را به عقب برگردانند ، و ابر تبدیل به رنگ قرمز احتمالاً به برخی از آنها هشدار می دهد که بعید است اتفاق بیفتد.

پرسش

مؤثرترین شاخص چیست؟

هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد. همه استراتژی های مؤثر از ترکیبات مختلف شاخص ها به جای فقط یک استفاده می کنند.

دقیق ترین نشانگر معاملات چیست؟

حتی بهترین شاخص های تحلیل فنی می توانند نادرست باشند. برای به دست آوردن بهترین خواندن ، سعی کنید از ترکیبی از شاخص های مختلف (به عنوان مثال ، RSI با ADV و MACD) استفاده کنید.

آیا معامله گران حرفه ای از شاخص ها استفاده می کنند؟

بسیاری از معامله گران حرفه ای از شاخص ها به عنوان بخشی از استراتژی تجارت خود استفاده می کنند. آنها ابزاری مفید برای احترام به مهارت های تجاری شما و ایجاد حداکثر سود پس از اینکه در حال حاضر یک متخصص هستید.

بهترین شاخص های خروجی چیست؟

برخی از بهترین شاخص های خروجی شامل شاخص مقاومت نسبی و شاخص متوسط در حال حرکت است.

بهترین تنظیمات RSI برای معاملات روز چیست؟

کلید استفاده از RSI به طور مؤثر در استراتژی معاملات روز شما ، تنظیم بازه زمانی صحیح است. بیشتر معامله گران روز متخصص استفاده از بازه زمانی 2 تا 6 را ترجیح می دهند.

بهترین تنظیمات تصادفی برای معاملات روز چیست؟

شما باید تنظیماتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه استراتژی شما باشد. اگر یک روز معامله گر هستید ، تنظیمات کم برای همه متغیرها ممکن است انتخاب بهتری باشد. این به شما سیگنال های قبلی می دهد ، که در محیط تجاری بسیار رقابتی بسیار رقابتی مهم است.

بهترین شاخص ها برای مقیاس بندی چیست؟

مقیاس گذاری یک استراتژی تجاری است که هدف آن سودآوری از تغییرات اندک در قیمت ها است. بهترین شاخص های معاملاتی برای این استراتژی ، شاخص های متوسط و نمایی متوسط ، میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت ، SAR پارابولیک و نوسان ساز تصادفی هستند.

سلب مسئولیت: لطفا توجه داشته باشید که محتوای این مقاله مشاوره مالی یا سرمایه گذاری نیست. اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط نظر نویسنده است و نباید به عنوان ارائه توصیه های تجاری یا سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. ما هیچ گونه ضمانتی در مورد کامل بودن ، قابلیت اطمینان و صحت این اطلاعات ایجاد نمی کنیم. بازار cryptocurrency از نوسانات بالا و حرکات دلخواه گاه به گاه رنج می برد. هر سرمایه گذار ، معامله گر یا کاربران رمزنگاری منظم باید قبل از ارتکاب سرمایه گذاری با کلیه مقررات محلی آشنا شود.