تجزیه و تحلیل فنی که نشانگر روانشناسی بازار است

Barclay Palmer یک مدیر خلاق با 10+ سال ایجاد یا مدیریت برنامه نویسی ممتاز و مارک ها/مشاغل در سیستم عامل های مختلف است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

اصول روانشناسی بازار هر یک از شاخص های فنی را تحت تأثیر قرار می دهد ، بنابراین درک خوب از رفتار جمعیت برای درک شما از اصول خاص شاخص های فنی بسیار مهم است. پیش بینی روانشناسی بازار دشوار است ، اما چندین شاخص قابل اعتماد باعث می شود تا معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند تغییرات جهت را بهتر بر اساس تغییر احساسات تخمین بزنند.

در اینجا ، ما به چندین شاخص فنی که توسط روانشناسی بازار هدایت می شود ، نگاه می کنیم.

غذای اصلی

• شاخص های فنی انتخاب شده توسط شرکت کنندگان در بازار برای درک بهتر روانشناسی و رفتار بازار استفاده می شود.
• این امر به این دلیل است که می توان عملکرد قیمت و حجم را به عنوان تاریخچه تغییرات و تغییر در احساسات مانند ترس و حرص و آز تصور کرد.
• در اینجا ، ما می بینیم که چگونه روانشناسی بازار چندین شاخص از جمله MACD ، ADX ، ROC و ویلیامز ٪ r را آگاه می کند.

واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) صرفاً ابزاری است که تغییر در اجماع از صعودی به نزولی و برعکس اندازه گیری می کند. با گسترش MACD اساسی به سطح عمیق تر ، ما MacD-Histogram را می یابیم ، که در واقع ابزاری برای تعیین تفاوت بین اجماع بلند مدت و کوتاه مدت ارزش است. اندازه گیری تفاوت بین خط MACD سریع (اجماع کوتاه مدت) و خط سیگنال آهسته (اجماع طولانی مدت) را ردیابی می کند.

سیستم جهت دار

سیستم جهت دار توسط J. Welles Wilder ، جونیور ، به عنوان ابزاری برای شناسایی روندهایی که به اندازه کافی قوی هستند برای شاخص های معتبر و مفید برای معامله گران ساخته شده است. خطوط جهت دار برای تعیین اینکه آیا روندها صعودی هستند یا نزولی ساخته می شوند: وقتی یک خط جهت مثبت بالاتر از خط منفی باشد ، معامله گران صعودی دارای قدرت بیشتری هستند (و سیگنال صعودی داده می شود). وضعیت مخالف نشانگر نزولی است. گفتن بیشتر شاخص متوسط جهت (ADX) است که با افزایش گسترش بین خطوط مثبت و منفی افزایش می یابد. با افزایش ADX ، سرمایه گذاری های سودآور همیشه قوی تر می شوند و بازنده ها ضعیف تر می شوند. علاوه بر این ، احتمالاً روند ادامه خواهد یافت.

حرکت و میزان تغییر (ROC)

شاخص های حرکت با مقایسه اجماع امروز (قیمت) با اجماع قبلی ارزش ، تغییرات در خوش بینی یا بدبینی را اندازه گیری می کنند. حرکت و ROC اقدامات خاصی هستند که قیمت های واقعی با آن مقایسه می شوند: وقتی قیمت ها افزایش می یابد اما حرکت یا میزان تغییر کاهش می یابد ، احتمالاً یک بالا نزدیک است. اگر قیمت ها به بالایی جدید اما شتاب یا ROC برسند ، یک سیگنال فروش محقق می شود. این قوانین همچنین در شرایط مخالف اعمال می شود ، وقتی قیمت ها کاهش می یابد یا به پایین ترین پایین می رسند.

سرعت صاف تغییر

نرخ صاف تغییر ، میانگین حرکت نمایی امروز (میانگین اجماع) را با میانگین اجماع برخی از نقاط در گذشته مقایسه می کند. نرخ صاف تغییر به سادگی یک نسخه پیشرفته از نشانگر حرکت ROC است - این در نظر گرفته شده است تا پتانسیل ROC را برای خطاها در تعیین نگرش بازار از صعود یا نزولی کاهش دهد.

ویلیامز ٪ R (Wm ٪ R)

Wm ٪ r ، یک اقدام با تمرکز بر قیمت های بسته شدن ، قیمت بسته شدن هر روز را با دامنه ارزش اجماع اخیر (دامنه قیمت های بسته شدن) مقایسه می کند. اگر در یک روز خاص ، گاوها بتوانند بازار را به بالای محدوده اخیر خود سوق دهند ، Wm ٪ R یک سیگنال صعودی صادر می کند و اگر خرس ها بتوانند بازار را به پایین محدوده خود سوق دهند ، سیگنال نزولی صادر می شود.

موتوری

مشابه Wm ٪ R ، Stochastics قیمت های بسته شدن را در برابر یک محدوده اندازه گیری می کند. اگر گاوها قیمت ها را در طول روز بالا ببرند اما نمی توانند در نزدیکی بالای محدوده به نزدیک برسند ، تصادفی کاهش می یابد و سیگنال فروش صادر می شود. اگر خرس ها قیمت را پایین بیاورند اما نمی توانند در نزدیکی پایین بیایند ، همین امر نیز صادق است ، در این صورت سیگنال خرید صادر می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI همچنین روانشناسی بازار را به روشی اساساً مشابه با Wm ٪ r اندازه گیری می کند. RSI تقریباً همیشه با یک رایانه اندازه گیری می شود ، به طور معمول بیش از یک محدوده هفت یا نه روزه ، نتیجه عددی بین 0 تا 100 ایجاد می کند که به موقعیت های بیش از حد یا بیش از حد نشان می دهد. بنابراین RSI به ترتیب سیگنال صعودی یا نزولی می دهد.

جلد

حجم کل سهام معامله شده روشی عالی برای تعیین روانشناسی بازار است. حجم در واقع اندازه گیری وضعیت عاطفی سرمایه گذاران است: در حالی که پشت سر هم حجم باعث می شود درد ناگهانی به سرمایه گذاری های ضعیف و فوری برای کسانی که سرمایه گذاری های عاقلانه انجام داده اند ، باشد ، حجم کم احتمالاً منجر به پاسخ عاطفی قابل توجهی نخواهد شد.

طولانی ترین روند به طور کلی زمانی اتفاق می افتد که احساسات کمترین باشد. هنگامی که حجم متوسط باشد و هر دو شلوارک و طولانی و طولانی ، سوار شدن به احساسات غلتکی را تجربه نمی کنند ، انتظار می رود این روند تا زمانی که احساسات بازار تغییر کند ، ادامه یابد. در یک روند طولانی مدت مانند این ، تغییرات قیمت کوچک یا بالا یا پایین احساسات زیادی را به خود جلب نمی کند ، و حتی یک سری از تغییرات کوچک که روز به روز اتفاق می افتد (برای ایجاد یک روند عمده و تدریجی کافی) به طور کلی باعث ایجاد عاطفی شدید نمی شودواکنش ها

در صورت فروش کوتاه ، یک تجمع بازار ممکن است برای از بین بردن افرادی که دارای موقعیت های کوتاه هستند ، در خدمت آنها باشد و باعث شود آنها پوشش دهند و متعاقباً بازار را بالاتر بکشند. همین اصل در سمت تلنگر صادق است: وقتی طول عمر تسلیم می شود و وثیقه می کند ، این کاهش سرمایه گذاری های ضعیف تر را با آن می کشد. در اساسی ترین سطح حجم بازار ، چه سرمایه گذاران کوتاه و چه طولانی که پول خود را از دست می دهند ، که به طور جمعی از موقعیت های خود خارج می شوند ، محرک اصلی روند قابل توجه حجم هستند.

سوالات متداول

شاخص های فنی و روانشناسی بازار چگونه در کنار هم قرار می گیرند؟

تجزیه و تحلیل فنی به نمودارهای قیمت برای یافتن الگویی که نشانگر روندها و معکوس ها است ، می پردازد. تکنسین ها معتقدند که این الگوهای نتیجه روانشناسی بازار است. بنابراین ، یک نمودار قیمت را می توان به عنوان یک نمایش گرافیکی از احساسات مانند ترس ، حرص و آز ، خوش بینی و بدبینی و رفتار انسان مانند غریزه گله دانست. نمودارهای قیمت نشان می دهد که چگونه شرکت کنندگان در بازار نسبت به انتظارات آینده واکنش نشان می دهند.

MACD و ADX درباره احساسات بازار چه فاش می کنند؟

واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) نشان دهنده تغییر اجماع بین صعود و نزولی است. سیستم جهت دار از خطوط جهت دار استفاده می کند تا نشان دهد که آیا روندها صعودی هستند یا نزولی ، از جمله شاخص متوسط جهت (ADX).

ROC و ویلیامز ٪ R درباره احساسات بازار چه فاش می کنند؟

حرکت و نرخ تغییر (ROC) با نگاه به سطح قیمت فعلی در مقابل اجماع قبلی قیمت ، احساسات و احتمال شکل گیری تاپ ها یا پایین را نشان می دهد. سرعت صاف تغییر به اجماع میانگین فعلی در مقابل اجماع یک نکته قبلی نگاه می کند.

ویلیامز ٪ R قیمت های بسته شدن را در مقابل طیف وسیعی از قیمت های بسته ارزیابی می کند. stochastics به قیمت های بسته شدن در مقابل یک محدوده نگاه می کند. شاخص مقاومت نسبی (RSI) به قیمت های بیش از یک محدوده هفت یا نه روزه نگاه می کند.

چگونه شاخص های حجم می توانند روانشناسی معامله گر را کشف کنند؟

حجم کل سهام با به اصطلاح محکومیت و وضعیت عاطفی معامله گران صحبت می کند ، با حجم متوسط اغلب با نوسانات کمتر و حجم بالاتر که اغلب با نوسانات بیشتر مرتبط است. حجم همچنین به تأیید مشروعیت یک روند و شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر یک قیمت به سطح مقاومت کاهش یافته باشد و حجم آن بدون حرکت زیاد قیمت افزایش یابد ، می تواند نشانگر ادغام باشد ، که اغلب به عنوان عدم پذیرش بازار تعبیر می شود.