تجارت گزینه های سهام چیست

تجارت گزینه های سهام چیست؟راهنمای شما برای شروع کار

هرچه سرمایه گذاران بیشتر در بورس سهام شرکت کنند ، آنها اغلب به نوع دیگری از معاملات معروف به تجارت گزینه های سهام می پردازند. سرمایه گذاران گزینه های سهام را به طور جداگانه از سهام ، اوراق بهادار ، ETF ها و انواع دیگر دارایی های مشترک طبقه بندی می کنند. در عوض ، آنها نوعی امنیت شناخته می شوند که به عنوان مشتق شناخته می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزینه های سهام به دلیل افق محدود زمانی برای سرمایه گذاران ، خطر بیشتری نسبت به سهام دارند. گزینه های سهام باعث می شود که سرمایه گذاران اساساً درباره چگونگی افزایش یا سقوط قیمت سهام سهام خاص حدس بزنند.

دو تفاوت بین سهام و گزینه های مشترک ، افق زمانی و اهرم است.

با داشتن سهام مشترک ، شما سهم کمی از سود یا ضرر شرکت را در اختیار دارید ، می توانید تا زمانی که می خواهید نگه دارید. با این حال ، با گزینه ها ، یک گزینه نشان دهنده کنترل 100 سهام سهام زیرین تا زمان انقضا است. با توجه به این افزایش اهرم و کوتاه کردن افق زمانی ، معاملات گزینه ها بسیار خطرناک تلقی می شوند.

چه مدت می توانید سهام خود را نگه دارید؟

سرمایه گذاران می توانند سالها سهام خود را نگه دارند و به آنها اجازه می دهند ثروت را در این بازه زمانی جمع کنند ، حتی اگر سهام لحظات بالا و پایین داشته باشد. با این حال ، گزینه ها بسیار سریعتر معامله می شوند و تاریخ انقضا دارند و پس از آن افراد دیگر نمی توانند از گزینه ها استفاده کنند.

از آنجا که گزینه های سهام همه کاره هستند و می توانند خریداری و فروخته شوند ، سرمایه گذاران باتجربه می توانند از گزینه های سهام برای محافظت از حساب های خود در برابر ضررهای مالی بیش از حد استفاده کنند.

تجارت گزینه های سهام چگونه کار می کند؟

تجارت گزینه سهام با دادن حق ، اما نه تعهد ، یا خرید یا فروش با قیمت خاص ، کار می کند. از آنجا که با گزینه های سهام درگیر می شوید ، با دو نوع اصلی قراردادهای گزینه روبرو خواهید شد.

گزینه های تماس. گزینه تماس به شما حق می دهد ، اما تعهد خرید سهام با قیمت اعتصاب خاص حداکثر تا تاریخ انقضا نیست.

گزینه های خود را قرار دهید. یک گزینه Put به شما حق می دهد ، اما تعهد به فروش سهام با قیمت خاص در یک پنجره مشخص از زمان یا تاریخ انقضا نیست.

فکر کردن در مورد این گزینه ها به عنوان حدس و گمان می تواند مفید باشد. سرمایه گذار که فکر می کند قیمت مشخص شده افزایش می یابد ، و بنابراین گزینه تماس را خریداری می کند ، شرط بندی را در برابر سایر سرمایه گذاران قرار می دهد که قیمت آن به این نقطه نظری افزایش می یابد و سود بیشتری کسب می کند. فروشنده گزینه و خریدار گزینه باید هر یک بر اساس تفسیر خود از موقعیت گزینه تصمیم بگیرند.

برای ساختن این دستمزدها ، باید قراردادهای گزینه های سهام را بپردازید. این بار به عنوان گزینه حق بیمه شناخته می شود. از آنجا که سرمایه گذاران شرط بندی خود را انجام می دهند ، می خواهند اطمینان حاصل کنند که سود بالقوه ای که می توانند از گزینه خود کسب کنند ، هزینه حق بیمه را پوشش می دهد.

چگونه می توان در معاملات گزینه های سهام شروع کرد؟

سرمایه گذاران علاقه مند به درگیر شدن با معاملات گزینه ها باید اطمینان حاصل کنند که درک کاملی از سهام و عملکرد بازار سهام دارند. از آنجا که ریسک بیشتری درگیر است و عوامل پیچیده تری که تصمیم می گیرند گزینه های خرید یا فروش گزینه ها را انتخاب می کنند ، تازه کار برای سرمایه گذاری ممکن است مبارزه کنند. Moomoo دوره های گزینه هایی را برای کمک به شما در درک گزینه های خرید و فروش ارائه می دهد. اگر احساس می کنید در تجارت گزینه ها شرکت کنید ، از دوره های معاملاتی گزینه های رایگان استفاده کنید تا شروع به فروش کنید ، در اینجا همان چیزی است که شما باید بدانید.

و خرید با اعتماد به نفس.

حساب معاملاتی گزینه ها را باز کنید

برای باز کردن حساب معاملات گزینه های خود ، آماده شوید که این روند شامل مراحل بیشتر و دقیق تر از یک حساب کارگزاری تجارت سهام معمولی خواهد بود. به جای اینکه فقط اطلاعات خود را پر کنید و حساب بانکی خود را پیوند دهید ، احتمالاً باید دسترسی خود را به مقدار مشخصی از سرمایه یا دارایی ها نشان دهید.

شما همچنین باید درک خود را از بازار سهام و نحوه عملکرد گزینه های معاملاتی نشان دهید. کارگزار می خواهد مطمئن باشد که خطرات مربوط به گزینه ها را درک می کنید و احتمالاً می خواهید ببینید که به این نوع تجارت با اهداف و اهداف خاص در ذهن نزدیک می شوید.

هنگامی که به تجارت در گزینه های سهام تأیید می شوید ، بسیاری از کارگزاران یک سطح رتبه بندی را به شما اختصاص می دهند که نشان دهنده سطح ریسک شما می تواند و انواع معاملات شما را می توانید انجام دهید.

در مورد سیستم عامل های مختلف معاملاتی و گزینه های کارگزاری موجود برای یک حساب تجارت گزینه ها تحقیق کنید. شما می خواهید یکی را پیدا کنید که اطلاعات زیادی را به شما ارائه دهد.

برنامه Moomoo می تواند به شما کمک کند تا با اخبار و روندهای همیشه در حال تغییر بازار سهام در حال تغییر باشید تا به شما در نظر گرفتن گزینه های خرید خود کمک کند. برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی است که ابزارهای عمیق تجزیه و تحلیل سهام را در اختیار شما قرار می دهد تا به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری بهترین تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک کند ، اما همچنین تجارت کمیسیون صفر در ایالات متحده ، بورس و EFT برای ساکنان ایالات متحده است.

در مورد گزینه هایی که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید تحقیق کنید

مرحله بعدی شامل تحقیقات فراوان خواهد بود. به یاد داشته باشید که برای تجارت گزینه های موفق ، باید بدانید که سهام به چه میزان می رود ، با چه میزان و در چه بازه زمانی. با دقت تماشای حرکت سهام و نحوه پاسخگویی به شرایط مختلف بازار در کوتاه مدت می تواند به شما کمک کند گزینه های بهینه برای حساب خود را بهتر پیش بینی کنید.

همانطور که در توانایی خود در پیش بینی حرکت سهام احساس اطمینان بیشتری می کنید ، در نظر بگیرید که چگونه می خواهید از گزینه های سهام استفاده کنید- مانند محافظت از سایر سرمایه گذاری های خود در برابر بازار در حال سقوط- و چگونه می خواهید خود را بسازیدشرط بستن.

اگر فکر می کنید قیمت بازار بالا خواهد رفت ، می توانید یک گزینه تماس (حق خرید سهام با قیمت خاص) خریداری کنید یا گزینه ای را بفروشید (تعهد به فروش سهام).

اگر فکر می کنید قیمت پایین خواهد آمد ، می خواهید گزینه تماس را بفروشید یا گزینه ای را خریداری کنید. انتخابی که شما انتخاب می کنید باید اهداف کلی سرمایه گذاری خود و آنچه را که می خواهید با تجارت گزینه های خود انجام دهید ، منعکس کند.

درک کنید که چگونه یک گزینه حق بیمه محاسبه می شود

برای خرید گزینه های سهام ، باید هزینه قراردادها را بپردازید. حق بیمه گزینه هزینه هایی است که به خریداران قراردادهای گزینه پرداخت می شود. شما باید درک کنید که چگونه بازار حق بیمه را محاسبه می کند تا بتوانید هنگام در نظر گرفتن بازده احتمالی از معاملات گزینه ها ، این هزینه را در نظر بگیرید. اطمینان حاصل کنید که گزینه هایی که خریداری می کنید دارای پتانسیل سود کافی برای پوشش حق بیمه ای است که برای پرداخت قرارداد گزینه ها باید بپردازید.

هزینه حق بیمه به سه نقطه داده بستگی دارد.

● ارزش ذاتی- تفاوت بین قیمت اعتصاب است- ارزشی که در آن می توانید سهام را خریداری یا بفروشید و قیمت فعلی بازار.

● مقدار زمان - مقدار زمان تا زمان انقضای قرارداد است. قراردادی که برای هفته ها منقضی نمی شود ، ارزش زمان قابل توجهی بالاتر از یک مورد دارد که طی چند روز منقضی می شود. پس از اتمام قرارداد ، هیچ چیز ارزش ندارد.

● نوسانات ضمنی- آیا این سهام خاص احتمالاً نوسانات بزرگی را به خود اختصاص می دهد- نوسانات زیاد ، یا نه- نوسانات کم. سهام با نوسانات بیشتر بدون آن نوسانات حق بیمه بالاتری خواهد داشت.

پیش بینی قیمت و زمان خاص برای خرید

هنگامی که خود را با تحقیق در مورد سهام مورد علاقه خود مسلح کردید و محاسبات حق بیمه را که تأثیر می گذارد ، درک کنید ، شروع به پیش بینی در مورد قیمت اعتصاب و بازه های زمانی که می خواهید در قراردادهای خود مشاهده کنید. برخی از گزینه ها سرمایه گذاران قبل از خرید گزینه ها ، آزمایش پیش بینی ها و تخمین های خود را احساس می کنند.

به خاطر داشته باشید ، همانطور که شروع به تعیین قیمت ها و بازه های زمانی برای گزینه های مختلف می کنید ، نقل قول های گزینه گزینه های قیمت سهام را تعیین می کنند. شما نمی توانید فقط به هر قیمتی که فکر می کنید سهام را بدست آورد ، نام ببرید. در عوض ، یک زنجیره گزینه توسط یک ماتریس ایجاد می شود که طیف وسیعی از گزینه های قیمت ممکن را ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.

به طور مشابه ، تاریخ انقضا موجود در قراردادهای گزینه ها نیز توسط یک زنجیره ماتریس گزینه ها محاسبه می شود. هرچه تاریخ انقضا دورتر باشد ، زمان بیشتری می تواند سودآور شود و این امر تأثیر می گذارد که گزینه خرید چقدر گران خواهد بود. استراتژی های گزینه شما نیاز به بازتاب این قیمت های از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا دارند.

با تجارت گزینه ها شروع کنید

گزینه های سهام معاملاتی می توانند فرصت های زیادی را برای ایجاد ثروت خود و ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متنوع و سودآور به شما ارائه دهند. شما می خواهید خود را به درستی در مورد استراتژی معاملات گزینه ها و سهام مورد علاقه شما قبل از ورود به شما آموزش دهید. اگر آماده باز کردن یک حساب کاربری هستید ، ببینید که چگونه پلت فرم تجارت سهام Moomoo می تواند به شما در شروع تجارت کمک کند.

تجارت مانند یک حرفه ای با Moomoo

سهام رایگان دریافت کنید و امروز تجارت حرفه ای خود را شروع کنید

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند.

Moomoo یک برنامه اطلاعات مالی و تجارت است که توسط Moomoo Technologies Inc.

در ایالات متحده ، محصولات و خدمات سرمایه گذاری در دسترس از طریق برنامه Moomoo توسط شرکت Moomoo Financial ، یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) و عضو سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)/سرمایه گذار اوراق بهادار ارائه می شود. شرکت حفاظت (SIPC).

در سنگاپور ، محصولات سرمایه گذاری و خدمات موجود از طریق برنامه Moomoo از طریق Moomoo Financial Pte Pte ارائه می شود. آموزشی ویبولیتین ("Moomoo Financial SG") تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS). Moomoo Financial SG یک مجوز خدمات بازار سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. این تبلیغات توسط مقامات پولی سنگاپور بررسی نشده است.

در استرالیا ، محصولات و خدمات مالی موجود از طریق برنامه Moomoo توسط Futu Securities (Australia) Ltd ، یک مجوز خدمات مالی استرالیا (شماره 224663 AFSL) تنظیم شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ارائه شده است. لطفاً راهنمای خدمات مالی ما ، شرایط و ضوابط ، خط مشی رازداری و سایر اسناد افشای اطلاعاتی را که در وب سایت های ما وجود دارد ، بخوانید و درک کنید. شرکت Moomoo Technologies ، شرکت مالی Moomoo ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود شرکت های وابسته هستند.

توصیه شده

روزهای معاملاتی: 8:30 - 16:30 ET

برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی آنلاین است که توسط Moomoo Technologies Inc. اوراق بهادار ، محصولات کارگزاری و خدمات مرتبط از طریق برنامه Moomoo توسط شامل اما محدود به شرکت های کارگزاری زیر ارائه نمی شود: Moomoo Financial Inc. تنظیم شده توسط اوراق بهادار ایالات متحده و مبادلهکمیسیون (SEC) ، Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS) ، Futu Securities Inteational (هنگ کنگ) محدود شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و آینده هنگ کنگ (SFC) و اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری های استرالیا تنظیم شده است (ASIC).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت Moomoo Financial ، لطفاً به BrokerCheck سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) مراجعه کنید. حساب های کارگزاری با شرکت Moomoo Financial توسط شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) محافظت می شود. شرکت Moomoo Financial عضو شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC) است که از مشتریان اوراق بهادار اعضای خود تا 500000 دلار (از جمله 250،000 دلار برای مطالبات پول نقد) محافظت می کند. درک این نکته حائز اهمیت است که SIPC از حساب های مشتری در برابر ضررهای ناشی از نارسایی مالی کارگزار دلال محافظت می کند ، اما نه در برابر افزایش یا کاهش ارزش بازار اوراق بهادار در حسابهای مشتریان. SIPC در برابر ریسک بازار محافظت نمی کند ، این خطر ذاتی در یک بازار نوسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پوشش بیمه SIPC برای حساب های دارای شرکت Moomoo Financial ، به www.sipc.org مراجعه کنید یا یک بروشور توضیحی از شرکت مالی Moomoo درخواست کنید.

سرمایه گذاری در سهام ، گزینه ها ، ETF ها و سایر ابزارها در معرض خطرات قرار دارند ، از جمله از دست دادن احتمالی مبلغ سرمایه گذاری شده. ارزش سرمایه گذاری ممکن است نوسان داشته باشد و در نتیجه ، مشتری ممکن است ارزش سرمایه گذاری خود را از دست بدهد. عملکرد گذشته را نباید به عنوان شاخص نتایج آینده مشاهده کرد.

معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و افزایش خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده یا نیاز به واریز وثیقه اضافی است. قبل از تجارت در حاشیه ، به مشتریان توصیه می شود با توجه به هدف سرمایه گذاری مربوطه ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع تجارت را برای آنها مناسب باشد.

معاملات رایگان به کمیسیون های 0 دلار برای Moomoo Financial Inc. حساب های کارگزاری شخصی یا کارگزاری حاشیه ای از ساکنان ایالات متحده که تجارت اوراق بهادار ایالات متحده را از طریق دستگاه های تلفن همراه یا وب انجام می دهند ، اشاره دارد. هزینه های مربوط به SEC و FINRA ممکن است اعمال شود. برای جزئیات بیشتر ، لطفاً به کمیسیون و هزینه ها مراجعه کنید.

انواع سرمایه گذاری ها خطرناک هستند و ممکن است سرمایه گذاران متحمل ضرر شوند. عملکرد گذشته محصولات سرمایه گذاری نتایج آینده را تضمین نمی کند. معاملات الکترونیکی همچنین برای سرمایه گذاران خطرات ایجاد می کند. پاسخگویی سیستم تجارت ممکن است به دلیل شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد. دسترسی به حساب و اجرای تجارت ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار باشد.

هیچ محتوای موجود در وب سایت به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، آینده یا سایر محصولات مالی در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع هستند و هیچ داده تاریخی به عنوان پایه ای برای پیش بینی روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت از نظر ماهیت کلی است و بدون توجه به اهداف سرمایه گذاری مشتریان ، موقعیت های مالی یا نیازهای آن تهیه شده است. مشتریان باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن اطلاعات مربوط به شرایط شخصی خود را در نظر بگیرند.

محصولات سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا توسط یک بانک تضمین نمی شوند و ممکن است ارزش آن را کاهش دهند.

خدمات و محصولات ارائه شده در وب سایت منوط به قوانین و مقررات قابل اجرا و همچنین شرایط و سیاست های خدمات مربوطه است. خدمات و محصولات در دسترس همه مشتریان یا در کلیه مناطق جغرافیایی یا در هر حوزه قضایی که در آن ارائه چنین خدمات و محصولات غیرقانونی است ، در دسترس نیست.

اشخاص دارای مجوز*

شرکت مالی Moomoo

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) (CRD: 283078/SEC: 8-69739) و یک عضو در وضعیت خوب سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC).

Futu Clearing Inc.

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) (CRD: 298769/SEC: 8-70215) ، عضو در وضعیت خوب سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC)، و همچنین یکی از اعضای شرکت Trust Trust (DTC) ، عضو شرکت ملی پاکسازی اوراق بهادار (NSCC) و شرکت های پاکسازی گزینه (OCC).

Futu Wealth Advisors Inc.

یک مشاور سرمایه گذاری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) ثبت شده و تنظیم شده است (CRD: 310790/SEC: 801-119635).

Futu Futures Inc.

یک نهاد دارای مجوز ثبت شده در انجمن ملی آینده (NFA) (NFA ID: 0523957) و توسط انجمن ملی آینده (NFA) و کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) تنظیم شده است.

Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین

Moomoo SG که در اداره پولی سنگاپور (MAS) ثبت شده است ، مجوز خدمات بازارهای سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. Moomoo SG به عنوان عضو ترخیص کالا از گمرک مرکزی (PTE) Ltd (CDP) ، عضو بازرگانی تجارت اوراق بهادار مبادله سنگاپور محدود ("SGX-ST") ، عضو تجارت و پاکسازی مشتقات مبادله سنگاپور محدود ("SGX-" پذیرفته شده است ("SGX-"dt ") ، و عامل سپرده گذاری CDP.

متولی Futu (سنگاپور) Pte. آموزشی ویبولیتین

یک شرکت اعتماد سنگاپور که دارای مجوز از اداره پولی سنگاپور برای ادامه تجارت و خدمات اعتماد است (شماره مجوز: No. TC000074).

اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود

یک فروشنده اوراق بهادار که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به ثبت رسیده و تنظیم شده است. Futu AU مجوز خدمات مالی استرالیا را در اختیار دارد (مجوز شماره 224663).

*اطلاعات مربوط به اشخاص دارای مجوز ذکر شده در بالا فقط به منظور نشان دادن صلاحیت ها و مجوزهای بخشی از اشخاص دارای مجوز ارائه دهنده خدمات اوراق بهادار در برنامه Moomoo است.