مقالات بی شماری در مورد تکنیک هایی وجود دارد که می توانند برای استفاده از روندهای نوظهور استفاده شوند. کمتر در مورد چگونگی برخورد یک معامله گر باید به شرایط بازار محدود ، که به طور معمول در بیشتر بازارها بیش از دو سوم زمان وجود دارد ، نوشته شده است.

و بنابراین در این درس ، ما بررسی خواهیم کرد که بازار محدود به نظر می رسد و برخی از استراتژی های معاملاتی در این محیط.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

بازار محدوده چیست؟

یک بازار محدوده شرایطی شرایطی است که تراکم قیمت در محدوده نمودار قیمت وجود دارد. این بدان معنی است که عمل عمومی قیمت بین دو سطح خاص - بالا از دامنه و پایین دامنه قرار دارد. برخی از بازرگانان به عنوان ادغام قیمت ، مرحله احتقان یا بازار مسطح ، از بازار محدوده ای استفاده می کنند.

به زبان ساده ، هنگامی که یک جفت فارکس به سمت بالا یا پایین به سمت بالا یا پایین نمی رود ، این امر به این معنی است که قیمت در یک کانال افقی در حال حرکت است.

بالاترین نقطه در ادغام قیمت یک منطقه مقاومت در نظر گرفته می شود. برخلاف این ، قیمت پایین تر در محدوده یک منطقه پشتیبانی در نظر گرفته می شود. این دو منطقه باید به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شوند نه به عنوان یک قیمت افقی ثابت. نقاط زیاد و پایین کانال افقی به ما کمک می کند تا وضعیت دامنه فعلی را برای جفت ارز تجسم کنیم.

این نوع دامنه های فارکس می توانند به طور مرتب ظاهر شوند ، با این حال ، آنها اغلب در دوره های حجم معاملات کم اتفاق می افتند. از آنجا که حجم ها کم هستند ، خرس ها و گاوها نمی توانند بر یکدیگر غلبه کنند و یک عمل قیمت مسطح ایجاد می کنند.

به زیر نگاهی بیندازید تا ببینید که چگونه یک بازار محدوده محدود در نمودار قیمت ظاهر می شود:

در بالا تصویری را مشاهده می کنید که یک مثال دامنه کلاسیک را نشان می دهد. این نمودار دوره 29 ژوئیه 2016 را شامل می شود - 3 آگوست 2016 در جفت فارکس EUR/USD.

متوجه خواهید شد که با افزایش حجم ، EUR/USD گرایش دارد. برخلاف این ، وقتی خوانش حجم پایین تر باشد ، قیمت در حال حرکت است.

جوانب مثبت و منفی دامنه معاملات محدوده فارکس

دامنه قیمت فارکس می تواند برای تجارت مشکل باشد. برخی از مزایا و مضرات در محدوده معاملات وجود دارد. در زیر برخی از جوانب مثبت و منفی معاملات ارز محدود به دامنه بحث خواهیم کرد.

جوانب مثبت برای بازه های تجاری

به وضوح بیان شده برای تجارت نوسانات داخلی - هنگامی که دامنه ای در نمودار دارید ، یک کانال افقی به وضوح بالا و پایین دارید. این بدان معنی است که شما می دانید چه زمانی انتظار دارید که یک قیمت احتمالی در جهت مخالف داشته باشید.

در اوایل روند بالقوه - هنگامی که یک شکست معتبر از یک محدوده خارج می شود ، می توانید به دنبال گسترش حرکت قیمت باشید. تجارت با شکست اولیه می تواند پاداش بسیار مطلوبی به ریسک ریسک ارائه دهد و وقتی شکستن به یک پایمول بزرگ گسترش می یابد ، بسیار سودآور خواهد بود.

منفی برای محدوده معاملات

حجم معاملات کم - دامنه معاملات محکم در صورت عدم وجود حجم تجارت کافی ، اغلب اتفاق می افتد. این بدان معنی است که فشار بازار ضعیف است و نه گاوها و نه خرس ها نمی توانند تسلط خود را بدست آورند. از آنجا که چنین شکستگی ممکن است رخ ندهد یا اینطور باشد ، می توان مظنون تلقی کرد.

عدم وجود یک روند کلی - از آنجا که خرس ها و گاوها نمی توانند بر یکدیگر غلبه کنند ، ما یک عمل قیمت مسطح در نمودار داریم. این بدان معنی است که هیچ روند موجود وجود ندارد که قابل معامله باشد.

عدم اطمینان قیمت - قیمت در کانال های محدوده بسیار نامشخص است. دلیل این امر ، حجم معاملات کم است که اغلب می تواند منجر به شکستن کاذب و اقدام قیمت شلاق زدن شود.

Breakout Range Market

یکی از قدرتمندترین وقایع در طی یک اقدام قیمت مسطح ، شکست محدوده بازار است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که عمل قیمت از قسمت بالایی یا پایین تر از دامنه قیمت شکسته شود.

یک برداشت دامنه به این معنی است که اقدام قیمت در تلاش است تا حرکت فعلی قیمت را در جهت شکستن ادامه دهد. به این ترتیب ، ما انتظار داریم که از نوسان دامنه فعلی استفاده کنیم. در بسیاری از موارد ، پس از شکستن دامنه بسیار زیاد ، قیمت وارد یک روند جدید در جهت استراحت می شود.

در زیر می توانید یک برآمدگی معتبر بازار را به صعود و حرکت صعودی حاصل از آن مشاهده کنید:

اکنون ما در حال بررسی نمودار هفتگی جفت USD/JPY Forex هستیم. این نمودار دوره بین فوریه ، 2014 و مه 2015 را در بر می گیرد. خطوط سیاه در نمودار عملکرد قیمت مسطح را نشان می دهد ، با این جفت در یک کانال محدوده حرکت می کند. دامنه در طی یک حجم نسبتاً کم اتفاق می افتد.

در دایره قرمز ما یک شکستگی دامنه با یک شمع حرکت قوی را مشاهده می کنیم ، که اشاره می کند که احتمالاً قیمت بیشتر می شود. اندکی پس از آن ، حجم نیز شروع به افزایش می کند ، و این زوج روند صعودی قوی را شروع می کنند که بیش از 9 ماه ادامه دارد.

معاملات اقدام قیمت در جفت ارز محدود

بسیاری از معامله گران اقدام قیمت می توانند بازارهای محدود را کاملاً مؤثر تجارت کنند. دلیل این امر این است که خود دامنه می تواند سرنخ های اقدام قیمت زیادی را برای معامله گر آگاه فراهم کند. و ترکیب مناطق پشتیبانی و مقاومت در محدوده با سایر رویدادهای موجود در نمودار می تواند معاملات احتمالی با احتمال بالا را فراهم کند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

معاملات داخل نوسانات قیمت

یکی از فرصتی که می توانیم از محدوده های تنگ کاوش کنیم ، تجارت نوسانات داخلی در بازار مسطح است. ما سعی می کنیم هر زمان که قیمت از سطح بالایی یا پایین کانال افقی پرتاب شود ، وارد تجارت شویم. موقعیت باید در جهت گزاف گویی باشد. سپس تجارت به طور معمول برگزار می شود تا اینکه عمل قیمت به طرف مقابل محدوده برسد.

این استراتژی معاملاتی از استفاده از یک دستور ضرر توقف محکم بهره می برد. مکان بهینه برای سفارش از دست دادن توقف شما فراتر از سطح است ، که از آن عمل قیمت از آن عبور می کند. در زیر یک نمونه تجاری از استراتژی معاملاتی محدود محدوده داخلی مشاهده خواهید کرد:

بیایید از همان نمونه USD/JPY از قبل استفاده کنیم. با این حال ، این بار دامنه را از طریق نمودار روزانه جفت تجسم می کنیم. خطوط سیاه بالا و پایین دامنه را نشان می دهد. متوجه خواهید شد که چند بار عمل قیمت به شدت از محدوده حرکت می کند ، اما در نهایت به عقب برمی گردد. این نوع الگوی گاهی اوقات پس از انتشار خبر اقتصادی اتفاق می افتد.

ما می خواهیم روی سطح محدوده ای که تاپ ها و قسمت های پایین متمرکز هستند تمرکز کنیم. فلش های سبز لحظاتی را نشان می دهد که بازار فرصت های خرید و فروش را برای جفت USD/JPY بر اساس عملکرد قیمت محدوده محدود می کند. خطوط قرمز سطح سفارشات از دست دادن توقف شما را در رابطه نشان می دهد. هنگامی که این نوع تجارت گزاف گویی را باز می کنید ، باید آن را نگه دارید تا قیمت به سطح مخالف برسد ، یا تا زمانی که ترتیب ضرر متوقف شود.

این رویکرد معاملات محدوده یک ابتکار ریسک پذیر محسوب می شود. یکی از دلایل این امر عدم وجود حجم معاملات مناسب در طول محدوده است. این امر منجر به عدم اطمینان قیمت می شود زیرا اگر یک خریدار بزرگتر یا فروشنده ناگهان در بازار حرکت کند ، می توانند به سرعت جهت خود را تغییر دهند.

تجارت برک آوت

رویکرد معاملات Breakout Breakout روش دیگری برای سودآوری از شرایط بازار است.

ایده این استراتژی تجارت محدوده ورود به بازار در صورت ایجاد قیمت در سطح بالا یا پایین تر است. شما در جهت شکست وارد بازار می شوید. اگر شکستن نزولی است ، شما جفت ارز را می فروشید. اگر شکستن صعودی است ، شما جفت ارز را خریداری می کنید. شما با این فرض که احتمالاً قیمت پس از جدا شدن از محدوده ، روند ایجاد می کند ، وارد معامله می شوید.

یک سیگنال معاملاتی برک آوت معتبر با حجم معاملات زیاد یا افزایش یافته همراه است. به این ترتیب ، می توانید از نشانگر حجم استفاده کنید تا تأیید کنید که سیگنال دریافت می کنید در نمودار یک شکست واقعی است.

هنگامی که با Breakout دامنه تجارت می کنید ، همیشه باید از دستور ضرر توقف استفاده کنید. بعضی اوقات قیمت ها با چند شمع فراتر از سطح دامنه بسته می شوند ، اما پس از آن قیمت به سرعت در محدوده باز می گردد. به همین ترتیب ، شما همیشه می خواهید با یک دستور از دست دادن متوقف شوید.

من به طور معمول دوست دارم توقف را درست در وسط محدوده قرار دهم و هدف خود را حداقل برابر با اندازه خود دامنه دنبال کنم. به این ترتیب من می توانم در این نوع تنظیمات تجارت ، به نسبت پاداش به ریسک حداقل 2: 1 دست پیدا کنم.

اگر قیمت اندازه دامنه را تکمیل کند ، می توانید بخشی از موقعیت خود را باز نگه دارید. در این حالت شما می خواهید از قوانین اساسی اقدام قیمت استفاده کنید تا سیگنال خروج نهایی خود را از تجارت بدست آورید.

در زیر می توانید بر اساس برخی از دستورالعمل های ارائه شده ، چگونه می توانید Breakouts Range را تجارت کنید:

در اینجا نمودار H4 USD/CHF A. K. A. Swissy را مشاهده می کنیم. این تصویر دوره بین هفته گذشته دسامبر 2012 و آغاز ژانویه 2013 را در بر می گیرد.

باز هم ، دامنه با کانال افقی سیاه در نمودار مشخص شده است. دایره قرمز نشانگر شکست در سطح بالایی دامنه است. این زمانی است که ما جفت USD/CHF را خریداری می کنیم. در عین حال ، ما باید همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، یک سفارش از دست دادن توقف را در وسط محدوده قرار دهیم.

سپس اندازه دامنه را اندازه گیری می کنیم ، که با فلش اول Magenta نشان داده شده است و ما آن را به عنوان حداقل هدف خود همانطور که با پیکان دوم Magenta نشان داده شده است ، اعمال می کنیم.

پس از برکتینگ شدید ، عمل قیمت به حداقل هدف می رسد. ما حرکت صعودی را با خط Blue Trend در نمودار اندازه گیری می کنیم و می توانیم از آن مرجع اقدام قیمت برای خروج از تجارت استفاده کنیم ، اگر هنوز بخشی از موقعیت را در آن زمان باز کنیم.

ما می خواهیم تجارت را به طور کامل ببندیم وقتی که عمل قیمت خط روند آبی را در جهت نزولی بشکند.

این استراتژی معاملاتی برک آوت معمولاً در بین معامله گران اقدامات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند برای تحقق سبک تجارت خاص شما تنظیم شود.

شاخص های مفید برای شناسایی بازار محدوده غیر روند

برخی از شاخص های دامنه فنی وجود دارد که در شناخت بازارهای مسطح بسیار مفید است. بیایید اکنون به برخی از این موارد نگاهی بیندازیم:

نشانگر ADX

شاخص حرکت متوسط جهت (ADX) یک شاخص فنی است که به تشخیص روند از حرکات قیمت مسطح کمک می کند. این شاخص از یک خط واحد تشکیل شده است که از 0. 00 تا 75. 00 در نوسان است. اگر خط زیر 25. 00 قرار داشته باشد ، این نشان می دهد که ما احتمالاً در شرایط بازار محدود هستیم. هنگامی که مقدار ADX از پایین از 25. 00 از پایین عبور می کند ، این نشان می دهد که احتمالاً قیمت در مرحله روند - نزولی یا صعودی قرار دارد.

ممکن است هنگامی که خط ADX سطح 25. 00 پشتیبانی شده با افزایش حجم معاملات را خراب می کند ، وارد تجارت شوید. ما در جهت حرکت قیمت وارد بازار می شویم. باز هم ، ما باید یک سفارش از دست دادن توقف را در وسط محدوده قرار دهیم. سپس ما باید حداقل تا زمان رسیدن به حداقل هدف ، تجارت را حفظ کنیم. البته ما همیشه می توانیم از قوانین عمل قیمت استفاده کنیم تا سود خود را فراتر از حداقل سطح هدف قرار دهیم.

این نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص ADX در یک سناریوی بازار است:

این نمودار USD/CHF دوباره است ، اما این بار ما فوریه 2010 - چارچوب زمانی ژوئیه 2010 را پوشش می دهیم. ما نشانگر حجم و نشانگر ADX را در زیر نمودار وصل کرده ایم.

خطوط سیاه دامنه فارکس را در طول حجم معاملات پایین نشان می دهد. توجه کنید که در بیشتر محدوده ، خط ADX زیر 25. 00 قرار دارد. وقتی خط ADX بالاتر از 25. 00 تغییر می کند ، می توانیم به دنبال تجارت باشیم. این نشان می دهد که احتمالاً دامنه به پایان رسیده است و احتمالاً قیمت آن وارد روند جدیدی خواهد شد. حجم نیز باید در حال افزایش باشد.

اما در کدام جهت باید وارد بازار شویم؟در اینجا ، نشانگر حجم می تواند کمک و همچنین عملکرد قیمت طبیعی باشد. در مورد ما ، نشانگر حجم میله های سبز بزرگ را می بندد ، به این معنی که این روند صعودی است. در عین حال ، عمل قیمت نیز صعودی است. به همین ترتیب ، ما به دنبال خرید جفت USD/CHF Forex هستیم.

دستور از دست دادن توقف ما در وسط محدوده طبق قوانین معاملات مشخص شده ارائه شده در ابتدا قرار می گیرد. سپس ما باید حداقل تجارت را حفظ کنیم تا سوئیسی به حداقل هدف (پیکان دوم مگنتا) برسد. از طرف دیگر ، ما این گزینه را داریم که تجارت را برای دستیابی بیشتر به دست آوریم. ببینید که پس از رسیدن به حداقل هدف ، حجم افزایش می یابد. در عین حال ، قیمت جفت USD/CHF در روند صعودی آبی در نمودار دست نخورده باقی می ماند.

برای بستن تجارت می توانیم از Breakout Breakout از طریق روند صعودی آبی استفاده کنیم.

گروههای بولینگر

نشانگر بعدی که می تواند به تشخیص دامنه از روند کمک کند ، گروههای بولینگر است. باند بولینگر یک شاخص مبتنی بر نوسانات است. این برنامه از دو باند تشکیل شده است که از قسمت های تاپ و پایین عمل قیمت ، ایجاد یک کانال و یک میانگین حرکت ساده 20 دوره در وسط عبور می کند.

پویایی عمل قیمت توسط گروههای نوسانات موجود است. نوسانات کم معمولاً در اثر حجم معاملات کم ایجاد می شود. نوسانات بالا معمولاً با حجم معاملات بالاتر تحت فشار قرار می گیرد. بنابراین ، نشانگر باند بولینگر در شناسایی دامنه ها و روندها مفید است.

هنگامی که دو باند بولینگر محکم هستند ، نوسانات کم است و بازار ساکت است. هنگامی که این دو باند شروع به گسترش می کنند ، نوسانات زیاد است و بازار در حال حرکت است.

اینگونه است که یک سیستم معاملاتی Bollinger Bands می تواند کار کند:

این بار ما تجزیه و تحلیل دامنه خود را در نمودار H4 جفت USD/CAD Forex انجام می دهیم. این نمودار دوره بین 20 نوامبر 2015 و 23 دسامبر 2015 را در بر می گیرد.

خطوط آبی موجود در نمودار گروههای بولینگر هستند. ببینید که وقتی گروهها محکم هستند ، قیمت USD/CAD در آن قرار دارد. وقتی گروهها گسترش می یابند ، قیمت وارد یک روند می شود. همچنین ، هنگامی که باند ها محکم هستند ، حجم آن کم است. با گسترش باند ها ، حجم افزایش می یابد و بیشتر می شود ، که تأیید روند را ارائه می دهد.

در مثال بالا ، ما به دنبال خرید USD/CAD هستیم وقتی عمل قیمت باند فوقانی را همانطور که در نمودار قیمت ذکر شده است ، می شکند ، در حالی که هر دو گروه در حال گسترش هستند. سیگنال صعودی با افزایش حجم تأیید می شود.

دستور از دست دادن توقف ما باید در زیر پایین ایجاد شده قبل از افزایش همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار دهید. ما در این تجارت می مانیم تا اینکه عمل قیمت باند پایین بولینجر را در جهت نزولی بشکند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• یک بازار محدوده محدوده ای از ادغام قیمت است که در آن اقدام قیمت حرکت در یک طرفه را تجربه می کند.
• هنگامی که قیمت یک جفت فارکس گرایش پیدا نمی کند ، گفته می شود که در این زمینه قرار دارد. به طور کلی ، بازارها تمایل دارند که تقریباً دو سوم از زمان و روند کمتر از یک سوم زمان را طی کنند.
• مزایای تجارت در یک بازار محدوده شامل موارد زیر است:
  • دامنه به وضوح سطح را بیان کرده است.
  • وقتی قیمت فراتر از محدوده است ، می توانید در اوایل روند دریافت کنید.
  • هنگامی که جفت فارکس متغیر است ، ما هیچ روندی نداریم ، که می توان آن را معامله کرد و ممکن است ما شکستگی های کاذب و عملکرد قیمت شلاق را تجربه کنیم.
  • همچنین ، عمل قیمت با حجم معاملات کم همراه است که باعث می شود جهت سنجش بازار دشوارتر شود.
  • تجارت در داخل نوسانات
  • تجارت برک آوت
  • شاخص حرکت جهت متوسط (شاخص ADX)
  • نشانگر باند بولینگر

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.< SPAN> یک بازار محدوده دوره ای از ادغام قیمت است که در آن عمل قیمت حرکت را به صورت جانبی تجربه می کند.